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BILAN ARES PRO 2017 Siren 533881470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				15104
Fonds commercial				129924
Autres immobilisations incorporelles				54757
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				29013
Installations techniques, matériel et outillage industriels				22570
Autres immobilisations corporelles				15332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	8142
TOTAL (I)	2000		2000	274842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1029961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505653	148810	356843	951114
Autres créances	210085		210085	296702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32148		32148	449394
Charges constatées d’avance				4073
TOTAL (II)	747886	148810	599077	2731244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749886	148810	601077	3006085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-919759		-5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2287248		-919753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2457007		-169759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	316907			
TOTAL (III)	316907			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1749		36730	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63820		605260	
Dettes fiscales et sociales	50785		248209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2624823		2285646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2741177		3175844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601077		3006085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2741177		3175844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1608934		1608934	4400150
Production vendue biens				
Production vendue services	5151		5151	25472
Chiffres d’affaires nets	1614085		1614085	4425621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31732	83774
Autres produits			26521	13773
Total des produits d’exploitation (I)			1672338	4523167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			790711	3399942
Variation de stock (marchandises)			1130555	199573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559586	598782
Impôts, taxes et versements assimilés			34765	28490
Salaires et traitements			566865	695934
Charges sociales			177162	271104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				39356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25642	145005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			316907	
Autres charges			66510	12115
Total des charges d’exploitation (II) 			3668702	5390819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1996364	-867652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9781	14489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9781	14489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9781	-14471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2006145	-882124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29962			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94964		37630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216101			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311065		37630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281103		-37630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702300		4523185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3989548		5442938	
BENEFICE OU PERTE	-2287248		-919753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213598		
Total Immobilisations corporelles		229250		4159
Total Immobilisations financières		8142		
Total Général		450990		4159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			213598	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233409	
Prêts et immobilisations financières			6142	
Total Immobilisations financières			6142	2000
Total Général			453149	2000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13812		13812	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162336		162336	
AMORTISSEMENTS Total Général	176148		176148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				316907
Total Provisions pour risques et charges		316907		316907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100594		100594	
Sur comptes clients	50975	97834		148810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151570	97834	100594	148810
TOTAL GENERAL	151570	414741	100594	465716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		414741	100594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	148810			
Autres créances clients	356843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	347			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7917			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13694			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153120			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	717738	717738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1749	1749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63820	63820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21341	21341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12166	12166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17279	17279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2614154	2614154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10669	10669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2741177	2741177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61161		65348	
Location, charges locatives et de copropriété	196203		254309	
Personnel extérieur à l’entreprise	32583		30514	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51993		20900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217645		227711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	559586		598782	
Taxe professionnelle	16100		10870	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18665		17620	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34765		28490	
Montant de la TVA. collectée	398928		1027083	
Total TVA. déductible sur biens et services	463531		808352	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12