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BILAN AMBIANCE VALMOND 2021 Siren 533849014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7752	6706	1046	
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87605	87388	217	801
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23060	23060		989
Autres immobilisations corporelles	106598	74534	32064	51391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	12796
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	295061	191688	103373	135977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10056		10056	5328
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39174	3488	35687	376842
Autres créances	81421		81421	93467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400833	7025	393808	116884
Disponibilités	641981		641981	821483
Charges constatées d’avance	6851		6851	12039
TOTAL (II)	1180317	10513	1169805	1426041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475378	202201	1273177	1562018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163307		163059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169474		78248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365781		274307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242943		286011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22138		46782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5580		356000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45361		53804	
Dettes fiscales et sociales	97728		109953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	486646		428163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	900396		1280711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1273177		1562018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22138			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1494014	1345048
Production vendue biens				
Production vendue services			276128	219916
Chiffres d’affaires nets			1770142	1564964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71312	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25192	20116
Autres produits			468	668
Total des produits d’exploitation (I)			1867113	1586998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			798311	705689
Variation de stock (marchandises)			-4729	11350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460355	394430
Impôts, taxes et versements assimilés			6622	3513
Salaires et traitements			281892	263499
Charges sociales			102028	104005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26907	23913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485	912
Total des charges d’exploitation (II) 			1671871	1507311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195242	79687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	358
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18194	16429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18197	16787
Dotations financières sur amortissements et provisions			7025	
Intérêts et charges assimilées			2682	895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9707	895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8490	15892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203732	95579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2454		5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1954		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32304		22332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1885810		1613786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1716336		1535538	
BENEFICE OU PERTE	169474		78248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76431		1321
Total Immobilisations corporelles		211531		10339
Total Immobilisations financières		12796		8151
Total Général		300758		19810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4607	217263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20901	46
Total Général			25507	295061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6431	275	6706	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158350	26632	184982	
AMORTISSEMENTS Total Général	164781	26907	191688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3488			3488
Autres provisions pour dépréciation		7025		7025
Total Provisions pour dépréciation	3488	7025		10513
TOTAL GENERAL	10488	7025		17513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7025		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4185	4185		
Autres créances clients	34989	34989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4701	4701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45000	45000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31720	31720		
Charges constatées d’avance	6851	6851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127446	127446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242943	56623	183814	2507
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45361	45361		
Personnel et comptes rattachés	18379	18379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53701	53701		
Impôts sur les bénéfices	9929	9929		
T.V.A.	13244	13244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2475	2475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22138	22138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486646	486646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	894816	708496	183814	2507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel