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BILAN AMBIANCE ET CREATION 2015 Siren 533831509				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12600	10187	2414	3919
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12600	10187	2414	3919
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6500		6500	11567
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	852	796	56	4928
Créances – Autres	848		848	340
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8656		8656	5203
Caisse				
Charges constatées d’avance	275		275	540
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17131	796	16335	22578
Total général Actif	29731			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées			3780	13165
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5480	-9385
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3300	8780
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3395	2364
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7935		
Autres dettes			12053	15353
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15448	17717
Total général Passif			18748	26497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			399	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	73159		76982	
Production stockée	-5067		-4008	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68097		72975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37039		31442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			10600	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14716		18263	
(dont taxe professionnelle)	779			
Impôts, taxes et versements assimilés	1774		171	
Rémunérations du personnel 	14400		14400	
Charges sociales	2889		4078	
Dotations aux amortissements	2405		2765	
Dotations aux provisions	159		637	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	73382		82359	
Résultat d’exploitation	-5286		-9383	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	194		2	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5480		-9385	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8776			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			899	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11701	
Total Immobilisations (Augmentations)			899	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			159	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			159	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8776	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel