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BILAN AIX EN PROVENCE ENERGIE ENVIRONNEMENT 2016 Siren 533860342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2585863	233554	2352309	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12420400	1422775	10997625	
Autres immobilisations corporelles	2323	410	1913	
Immobilisations en cours	82816		82816	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15091401	1656739	13434663	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161254		161254	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1737342		1737342	
Autres créances	700471		700471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304846		304846	
Charges constatées d’avance	3868		3868	
TOTAL (II)	2907781		2907781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17999183	1656739	16342444	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3821			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-191480			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4704			
Subventions d’investissement	3018281			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7125917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6292			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6292			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4515806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8015			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2134992			
Dettes fiscales et sociales	400048			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	969357			
Produits constatés d’avance (2)	1182016			
TOTAL (IV)	9210234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16342444			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4456107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3558461		3558461	
Production vendue services	2287545		2287545	
Chiffres d’affaires nets	5846006		5846006	
				
Production stockée				
Production immobilisée			586568	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52276	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6484851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1115188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50955	
Autres achats et charges externes			4433081	
Impôts, taxes et versements assimilés			99668	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159343	
Total des charges d’exploitation (II) 			6342073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142778	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113526			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6598628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6603332			
BENEFICE OU PERTE	-4704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14236079		1022717
Total Immobilisations financières				
Total Général		14236079		1022717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		167395		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		167395		15091401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		167395		15091401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070991	585748		1656739
AMORTISSEMENTS Total Général	1070991	585748		1656739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6292
Total Provisions pour risques et charges	58568		52276	6292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58568		52276	6292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1737342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213561			
T. V. A.	298671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	188239			
Groupe et associés	6			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2441681	2441681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4515806	782851	3493777	
Fournisseurs et comptes rattachés	2134992	2134992		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181821	181821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218227	218227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	908631	908631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60726	60726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1182016	168859	675438	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9202219	4456107	4169215	576898
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	749009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1395645			
Location, charges locatives et de copropriété	14492			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40502			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2982442			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4433081			
Taxe professionnelle	54341			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45327			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99668			
Montant de la TVA. collectée	662786			
Total TVA. déductible sur biens et services	983153			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel