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BILAN ADG SOFTWARE ENGINEERING 2019 Siren 533820759				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	26968	19746	7222	5797
Immobilisations corporelles	24315	15859	8456	9601
Immobilisations financières	1300		1300	585
Total Actif Immobilisé	52583	35605	16978	15983
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67449		67449	66132
Créances – Autres	8497		8497	9738
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103984		103984	78092
Caisse				
Charges constatées d’avance	248		248	480
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180178		180178	154442
Total général Actif	232760			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28983	23656
Résultat de l’exercice			5929	5327
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48111	42183
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18426	28336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22298	35022
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9000		
Autres dettes			91934	51933
Produits constatés d’avance			16385	12951
Total des dettes			149044	128242
Total général Passif			197155	170424
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9594	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	427		205	
Production vendue de services - France	496152		433136	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	8		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	496588		434346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	221528		215794	
(dont taxe professionnelle)	1482			
Impôts, taxes et versements assimilés	2806		2320	
Rémunérations du personnel 	216070		176277	
Charges sociales	40015		29130	
Dotations aux amortissements	8599		4094	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	125		2	
Total des charges d’exploitation	489143		427617	
Résultat d’exploitation	7445		6730	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	238		321	
Charges exceptionnelles	138		585	
Impôts sur les bénéfices	1140		497	
Bénéfice ou perte	5929		5327	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	100003			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41686			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5831	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3048	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			715	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42989	
Total Immobilisations (Augmentations)			9594	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			100003	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41686	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel