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BILAN ADG SOFTWARE ENGINEERING 2017 Siren 533820759				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	17136	13436	3700	545
Immobilisations corporelles	17880	12995	4885	3960
Immobilisations financières	555		555	555
Total Actif Immobilisé	35572	26432	9140	5060
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	71414		71414	49132
Créances – Autres	3832		3832	2147
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	29711		29711	3509
Caisse				
Charges constatées d’avance	279		279	94
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105236		105236	74882
Total général Actif	140807			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	688
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22679	13057
Résultat de l’exercice			977	10134
Provisions réglementées				668
Total des capitaux propres - Total I			36856	36547
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38162	3257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1493	1462
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30345	30261
Produits constatés d’avance			7520	8415
Total des dettes			77520	43395
Total général Passif			114376	79942
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9728	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1754			
Production vendue de biens – France	754		2401	
Production vendue de services - France	156538		153537	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	49		733	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160095		157672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1754			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35254		36205	
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	1669		543	
Rémunérations du personnel 	108541		96328	
Charges sociales	10125		9753	
Dotations aux amortissements	5648		5289	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	162992		148121	
Résultat d’exploitation	-2897		9551	
Produits financiers	3350		1554	
Produits exceptionnels	668		1240	
Charges financières	82		318	
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices	62		1876	
Bénéfice ou perte	977		10134	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31630			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5876			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			6265	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3462	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25844	
Total Immobilisations (Augmentations)			9728	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31630	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5876	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel