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BILAN ACMG LOISIRS 2019 Siren 533833273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2410	2410		
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64898	15758	49140	17608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145203	90175	55029	65196
Autres immobilisations corporelles	86275	71122	15153	22150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	394337	179465	214872	200504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	834901		834901	704538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99480		99480	65259
Autres créances	177747		81519	66129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9943		9943	815
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1122070		1025843	836741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11516407	179465	1336943	1037245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180394		142141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4713		38253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295108		290394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49874		8967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425		30425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256022		180119	
Dettes fiscales et sociales	36987		27373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698628		511335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1041835		758219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336943		1048614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1027185	109151	1136335	1020208
Production vendue biens				
Production vendue services	19865		19865	25912
Chiffres d’affaires nets	1047050	109151	1156200	1046120
				
Production stockée				
Production immobilisée			6535	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40512	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1203248	1046120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			982353	890053
Variation de stock (marchandises)			-106363	-262835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158803	214725
Impôts, taxes et versements assimilés			2157	2417
Salaires et traitements			115042	88932
Charges sociales			33792	25915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20461	22116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				37
Total des charges d’exploitation (II) 			1209136	996360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5887	49761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1172	-8659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7059	41101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8780		3237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14819			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23598		3237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9059		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	984			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10043		21	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13555		3215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1783		6064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226847		1049357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222133		1011104	
BENEFICE OU PERTE	4713		38253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97410		
Total Immobilisations corporelles		292617		1000
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		390577		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général				391577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2410			2410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156594	20461		177055
AMORTISSEMENTS Total Général	159004	20461		179465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99480		99480	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3914		3914	
T. V. A.	13573		13573	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64033		64033	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	181549		181549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46309	46309		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256022	256022		
Personnel et comptes rattachés	9082	9082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11538	11538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16366	16366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425	425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698628	698628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038370	1038370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel