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BILAN ACMG LOISIRS 2018 Siren 533833273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2410	2410		
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31069	13462	17608	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145203	80007	65196	
Autres immobilisations corporelles	85275	63125	22150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	359508	159004	200504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	728538	24000	704538	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126025	12751	113274	
Autres créances	104580		104580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815		815	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	959958	36751	923206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319465	195755	1123710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8967			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205969			
Dettes fiscales et sociales	28606			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	559350			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8967			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1020208		1020208	
Production vendue biens				
Production vendue services	25912		25912	
Chiffres d’affaires nets	1046120		1046120	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1046128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890053	
Variation de stock (marchandises)			-262835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235081	
Impôts, taxes et versements assimilés			2417	
Salaires et traitements			88932	
Charges sociales			25915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			996360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8659	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6064			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011104			
BENEFICE OU PERTE	38253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6060			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97410		
Total Immobilisations corporelles		259842		1705
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		357802		1705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général				359508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2410			2410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134478	22116		156594
AMORTISSEMENTS Total Général	136888	22116		159004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9000	15000		24000
Sur comptes clients	12751			12751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21751	15000		36751
TOTAL GENERAL	21751	15000		36751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126025	126025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1232	1232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	901	901		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2244	2244		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100203	100203		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	231155	230605	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8967	8967		
Emprunts et dettes financières divers	30000		30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	205969	205969		
Personnel et comptes rattachés	4668	4668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19602	19602		
Impôts sur les bénéfices	1354	1354		
T.V.A.	2715	2715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425	425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	559350	559350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833316	803316	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46326			
Personnel extérieur à l’entreprise	36779			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149581			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235081			
Taxe professionnelle	996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1421			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2417			
Montant de la TVA. collectée	205944			
Total TVA. déductible sur biens et services	202960			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel