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BILAN ACMG LOISIRS 2017 Siren 533833273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2410	2410		
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31069	11170	19900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143498	68584	74914	
Autres immobilisations corporelles	85275	54724	30551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	357802	136888	220915	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	465703	9000	456703	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77584	12751	64833	
Autres créances	74347		74347	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17707		17707	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	635341	21751	613590	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	993143	158639	834504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19025			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201754			
Dettes fiscales et sociales	35214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263945			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582363			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	874420	315	874735	
Production vendue biens				
Production vendue services	48429		48429	
Chiffres d’affaires nets	922849	315	923164	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			496	
Total des produits d’exploitation (I)			923660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			664524	
Variation de stock (marchandises)			-115314	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147094	
Impôts, taxes et versements assimilés			568	
Salaires et traitements			101654	
Charges sociales			29034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	
Total des charges d’exploitation (II) 			857175	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6268			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923826			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884323			
BENEFICE OU PERTE	39503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4835			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97410		
Total Immobilisations corporelles		259842		
Total Immobilisations financières		2950		
Total Général		360202		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259842
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	550
Total Général			2400	357802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2410			2410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111458	23019		134478
AMORTISSEMENTS Total Général	113868	23019		136888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9000		9000
Sur comptes clients	12751			12751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12751	9000		21751
TOTAL GENERAL	12751	9000		21751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	568			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5687			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67918			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	152481	151931	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19025	19025		
Emprunts et dettes financières divers	62000	2000	60000	
Fournisseurs et comptes rattachés	201754	201754		
Personnel et comptes rattachés	6292	6292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18453	18453		
Impôts sur les bénéfices	6268	6268		
T.V.A.	3935	3935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425	425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263945	263945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582363	522363	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46356			
Personnel extérieur à l’entreprise	16601			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82981			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147094			
Taxe professionnelle	-747			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1315			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	568			
Montant de la TVA. collectée	182650			
Total TVA. déductible sur biens et services	139133			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3