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BILAN TRICEL POITIERS 2021 Siren 533749842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41346	41346		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66751	2923	63828	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124338	84018	40320	
Autres immobilisations corporelles	492888	207680	285208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12191		12191	
TOTAL (I)	737514	335968	401546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	616122	6161	609961	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	563448	29996	533452	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4196		4196	
Clients et comptes rattachés	1397076	10562	1386515	
Autres créances	1059820		1059820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276440		276440	
Charges constatées d’avance	22189		22189	
TOTAL (II)	3939291	46719	3892572	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4676805	382687	4294118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2143901			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2600956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58486			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58486			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1039862			
Dettes fiscales et sociales	289199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4571			
Autres dettes	300210			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1634676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4294118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1634676			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15430962		15430962	
Production vendue services	478346		478346	
Chiffres d’affaires nets	15909308		15909308	
				
Production stockée			22506	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10710	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23897	
Autres produits			151	
Total des produits d’exploitation (I)			15966572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12809337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130211	
Autres achats et charges externes			1496902	
Impôts, taxes et versements assimilés			42083	
Salaires et traitements			792639	
Charges sociales			301431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5961	
Autres charges			7497	
Total des charges d’exploitation (II) 			15431713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534859	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			53	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			339	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15986800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15584745			
BENEFICE OU PERTE	402055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41346		
Total Immobilisations corporelles		481540		265807
Total Immobilisations financières		6391		5800
Total Général		529277		271607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1078	62292	683977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12191
Total Général		1078	62292	737514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41346			41346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260070	88406	56609	291868
AMORTISSEMENTS Total Général	301416	88406	56609	333214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				58486
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52525	5961		58486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25365	10791		36157
Sur comptes clients	10198	7114	6751	10561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35564	17905	6751	46718
TOTAL GENERAL	88089	23866	6751	105204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23866	6751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12191		12191	
Clients douteux ou litigieux	12673	12673		
Autres créances clients	1384402	1384402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8347	8347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22729	22729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1028742	1028742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22188	22188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2491275	2479084	12191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834	834		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1039862	1039862		
Personnel et comptes rattachés	71509	71509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79097	79097		
Impôts sur les bénéfices	56263	56263		
T.V.A.	76834	76834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5494	5494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4571	4571		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300209	300209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1634676	1634676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel