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BILAN TRICEL POITIERS 2020 Siren 533749842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41346	41346		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	990	8	982	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81498	76937	4560	
Autres immobilisations corporelles	397974	183125	214850	
Immobilisations en cours	1079		1079	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6391		6391	
TOTAL (I)	529278	301417	227862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	485912	4859	481053	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	540942	20506	520436	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4883		4883	
Clients et comptes rattachés	1172280	10199	1162082	
Autres créances	582750		582750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639685		639685	
Charges constatées d’avance	18157		18157	
TOTAL (II)	3444609	35564	3409045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3973887	336981	3636906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1917689			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2198901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52525			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52525			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6388			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	957581			
Dettes fiscales et sociales	263398			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1188			
Autres dettes	156259			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1385481			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3636906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1379092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12126638		12126638	
Production vendue services	247113		247113	
Chiffres d’affaires nets	12373751		12373751	
				
Production stockée			-429555	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23574	
Autres produits			1369	
Total des produits d’exploitation (I)			11969140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9540100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114227	
Autres achats et charges externes			1271323	
Impôts, taxes et versements assimilés			50027	
Salaires et traitements			630409	
Charges sociales			235637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7644	
Total des charges d’exploitation (II) 			11681008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12008548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11782337			
BENEFICE OU PERTE	226211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41346		
Total Immobilisations corporelles		422177	1078	151236
Total Immobilisations financières		6390	3001	
Total Général		469913	4079	151236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92952	481540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	6391
Total Général			95952	529277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41392		46	41346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286385	55473	81929	259929
AMORTISSEMENTS Total Général	327778	55473	81975	301276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				52525
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57815		5290	52525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27294	-1928		25365
Sur comptes clients	11195	6551	7547	10198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38489	4622	7547	35564
TOTAL GENERAL	96304	4622	12837	88089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4622	12837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6391		6391	
Clients douteux ou litigieux	12238	12238		
Autres créances clients	1160041	1160041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6201	6201		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25936	25936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	542217	542217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8394	8394		
Charges constatées d’avance	18156	18156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1779577	1773186	6391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666	666		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	957580	957580		
Personnel et comptes rattachés	48315	48315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70751	70751		
Impôts sur les bénéfices	43653	43653		
T.V.A.	96942	96942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3736	3736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1188	1188		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156259	156259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379092	1379092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel