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BILAN TRICEL POITIERS 2019 Siren 533749842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41346	41393	-47	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80849	74513	6336	
Autres immobilisations corporelles	341329	212777	128552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6390		6390	
TOTAL (I)	469914	328683	141231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371685	3717	367968	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	970497	23577	946920	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1121		1121	
Clients et comptes rattachés	955052	11195	943856	
Autres créances	519506		519506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432758		432758	
Charges constatées d’avance	30957		30957	
TOTAL (II)	3281576	38489	3243087	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3751490	367172	3384318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1844531			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1972689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57815			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57815			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785738			
Dettes fiscales et sociales	401061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1353814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3384318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1353814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11599219		11599219	
Production vendue services	230087		230087	
Chiffres d’affaires nets	11829306		11829306	
				
Production stockée			428785	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1318	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198025	
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			12457576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9755143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9709	
Autres achats et charges externes			1242769	
Impôts, taxes et versements assimilés			40794	
Salaires et traitements			805672	
Charges sociales			278007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9964	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177022	
Total des charges d’exploitation (II) 			12361566	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			494	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95519	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3013			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	521			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12466891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12393732			
BENEFICE OU PERTE	73159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5474			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41346		
Total Immobilisations corporelles		413980		37444
Total Immobilisations financières		6140	250	
Total Général		461467	250	37444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29247	422177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6390
Total Général			29247	469913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37814	3578		41392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257081	59507	29298	287290
AMORTISSEMENTS Total Général	294895	63085	29298	328682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				57815
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65323		7508	57815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17330	9964		27294
Sur comptes clients	196238		185043	11195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213568	9964	185043	38489
TOTAL GENERAL	278891	9964	192551	96304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9964	192551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6390		6390	
Clients douteux ou litigieux	13434	13434		
Autres créances clients	941617	941617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3364	3364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127962	127962		
T. V. A.	40182	40182		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5781	5781		
Divers				
Groupe et associés	342217	342217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30957	30957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511905	1505515	6390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374	374		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	785738	785738		
Personnel et comptes rattachés	215945	215945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97928	97928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78880	78880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8306	8306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166640	166640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1353814	1353814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16		20