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BILAN S.A.S LAMONT FINANCIERE 2018 Siren 533799029
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3196 1198
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 22174 47389
Constructions 50386 53691
Installations techniques, matériel et outillage industriels 354608 419133
Autres immobilisations corporelles 988414 1069964
Immobilisations en cours 430899 442222
Avances et acomptes 12281
Participations évaluées - mise en équivalence 797991 15365
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4350 2150
TOTAL (I) 2664300 2051112
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 525974 669509
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10204463 8340940
Avances et acomptes versés sur commandes 38961
Clients et comptes rattachés 4038731 316681
Autres créances 4545245 3977894
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15000
Disponibilités 65530 236186
Charges constatées d’avance 63640 47753
TOTAL (II) 19443583 13642924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 224506
TOTAL GENERAL (0 à V) 22332389 15694036
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 11010000 11010000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 23998 23998
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -7740060 -2869489
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -826439 -4870571
Subventions d’investissement 4239 4239
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2471738 3298177
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 501265 591123
Provisions pour charges
TOTAL (III) 501265 591123
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4717089 2813387
Emprunts et dettes financières divers (4) 8685037 602494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1819576
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5262030 5825380
Dettes fiscales et sociales 690311 533769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4920 178539
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 19359386 11773145
(V) 31592
TOTAL GENERAL (I à V) 22332389 15694036
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15563628 7409300
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5400358 426463
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 5400358 426463
Production stockée 1685235 -636209
Production immobilisée 4153
Subventions d’exploitation 57431 4306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 444067 198014
Autres produits 13 376
Total des produits d’exploitation (I) 7587104 -2896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1732147 684519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3408798 1517174
Impôts, taxes et versements assimilés 61890 36862
Salaires et traitements 1965277 759231
Charges sociales 630501 251044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 304541 144943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 331066 331412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 325 2863
Total des charges d’exploitation (II) 8434545 3728048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -847441 -3730944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14069
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 525481 29694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -511412 -29694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1358853 -3760638
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1481738 89472
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 949323 1199404
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 532415 -1109932
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9082911 86575
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9909350 4957146
BENEFICE OU PERTE -826439 -4870571
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3467 4701
Total Immobilisations corporelles 4851182 959899
Total Immobilisations financières 17515 959376 2200
Total Général 4872165 959376 966800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8168
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 839220 4971862
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12750 966341
Total Général 851970 5946371
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2269 2703 4972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2818784 301838 7523 3113099
AMORTISSEMENTS Total Général 2821053 304541 7523 3118071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 206759
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 294506
Total Provisions pour risques et charges 591123 294506 384364 501265
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 164000 164000
Sur stocks et en cours 331412 296659 331412 296659
Sur comptes clients 41659 34407 76066
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 373071 495066 331412 536725
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 331066 331412
- Financières 388506
- Exceptionnelles 70000 384364
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4350 4350
Clients douteux ou litigieux 84397 34407 49990
Autres créances clients 4030399 3802197 228203
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5131 3300 1831
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 343002 96133 246869
T. V. A. 3225448 2374671 850777
Autres impôts, taxes versements assimilés 13477 13477
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 958188 868424 89764
Charges constatées d’avance 63640 63640
TOTAL ETAT DES CREANCES 8728031 7242771 1485260
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4717089 4717089
Emprunts et dettes financières divers 5262030 5251781 10250
Fournisseurs et comptes rattachés 176316 176316
Personnel et comptes rattachés 357157 208640 148517
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 108808 108808
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 48030 48030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8685037 8082543 602494
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4920 4920
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 19359386 13881037 761260 4717089
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel