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BILAN RESTOHERBLAY 2020 Siren 533765376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55500	7674	47826	53993
Fonds commercial	50000		50000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	564614	66122	498491	451468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147219	19609	127610	94053
Autres immobilisations corporelles	245294	30292	215003	192539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18850		18850	37477
TOTAL (I)	1081478	123697	957780	1079529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12218		12218	15842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6156		6156	7055
Autres créances	79611		79611	178433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1450		1450	7638
Charges constatées d’avance	20910		20910	20212
TOTAL (II)	120345		120345	229180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201823	123697	1078126	1308709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	385000		385000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2317		2317	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-520433		-265347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-277658		-255086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-410774		-133116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466030		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	857884		344746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70167		147756	
Dettes fiscales et sociales	92576		36555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2242		412767	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488900		1441825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078126		1308709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1093061		1010711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344990		344990	57970
Production vendue biens				
Production vendue services	4927		4927	
Chiffres d’affaires nets	349917		349917	57970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85043	7171
Autres produits			563	75
Total des produits d’exploitation (I)			445522	65215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105818	34466
Variation de stock (marchandises)			3624	-15842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143870	147216
Impôts, taxes et versements assimilés			12876	5975
Salaires et traitements			246968	120598
Charges sociales			39280	15789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100486	8788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14732	1
Total des charges d’exploitation (II) 			667653	316991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222131	-251775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11585	3144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11585	3144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11580	-3144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233711	-254919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14424			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43947		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43947		-167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445528		65215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723186		320301	
BENEFICE OU PERTE	-277658		-255086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85043		7171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-1171	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13771			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305500		
Total Immobilisations corporelles		745340		211787
Total Immobilisations financières		37477		254
Total Général		1088317		212041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200000	105500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				957127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18881	18850
Total Général			218881	1081478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1507	6167		7674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7280	108743		116022
AMORTISSEMENTS Total Général	8787	114910		123696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18850	18850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6156	6156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11725	11725		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25743	25743		
Divers				
Groupe et associés	16216	16216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25927	25927		
Charges constatées d’avance	20910	20910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125527	125527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466030	70191	287374	108465
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70167	70167		
Personnel et comptes rattachés	34201	34201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39351	39351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6649	6649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12374	12374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2242	2242		
Groupe et associés	857884	857884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488898	1093059	287374	108465
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel