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BILAN RESTOHERBLAY 2019 Siren 533765376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55500	1507	53993	
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	453738	2269	451468	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96056	2003	94053	
Autres immobilisations corporelles	195547	3008	192539	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37477		37477	19159
TOTAL (I)	1088317	8788	1079529	19159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15842		15842	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7055		7055	12885
Autres créances	178433		178433	693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7638		7638	
Charges constatées d’avance	20212		20212	372
TOTAL (II)	229180		229180	13949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1317497	8788	1308709	33108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	385000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2317			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-265347		-309376	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255086		46346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-133116		-163030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	344746		188192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147756		4157	
Dettes fiscales et sociales	36555		3789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412767			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1441825		196138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1308709		33108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1010711		196138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57970		57970	
Production vendue biens				
Production vendue services				-1747
Chiffres d’affaires nets	57970		57970	-1747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7171	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			65215	-1747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34466	
Variation de stock (marchandises)			-15842	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147216	33200
Impôts, taxes et versements assimilés			5975	1551
Salaires et traitements			120598	
Charges sociales			15789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8788	19024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			316991	53776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251775	-55523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3144	7031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3144	7031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3144	-7031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254919	-62554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			274710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167		275096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-167		125115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			16215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65215		398465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320301		352118	
BENEFICE OU PERTE	-255086		46346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-1171			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305500
Total Immobilisations corporelles				745341
Total Immobilisations financières		19159		18318
Total Général		19159		1069159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				745340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37477
Total Général				1088317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1507		1507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7280		7280
AMORTISSEMENTS Total Général		8787		8787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37477	37477		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7055	7055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160050	160050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16216	16216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1667	1667		
Charges constatées d’avance	20212	20212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243177	243177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	68886	356536	
Emprunts et dettes financières divers	18000	18000		
Fournisseurs et comptes rattachés	147756	147756		
Personnel et comptes rattachés	22694	22694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12173	12173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209	209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1480	1480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412767	412767		
Groupe et associés	326746	326746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1441825	1010711	356536	74578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel