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BILAN RESTOHERBLAY 2017 Siren 533765376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54500	36838	17662	23718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	495000	299200	195800	245300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153778	101105	52674	69901
Autres immobilisations corporelles	56236	28638	27598	33367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19159		19159	18877
TOTAL (I)	778674	465780	312893	391163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72351		72351	43334
Autres créances	18776		18776	20384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226		226	226
Charges constatées d’avance	19952		19952	
TOTAL (II)	111306		111306	63944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889979	465780	424199	455107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-260165		-209111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49211		-51054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-209376		-160165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192845		240499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396013		359473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29527		351	
Dettes fiscales et sociales	14979		14950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633575		615272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424199		455107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503369		438943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16521		57	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	131680		131680	155854
Chiffres d’affaires nets	131680		131680	155854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				144
Autres produits			1	34
Total des produits d’exploitation (I)			131681	156033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-634
Variation de stock (marchandises)				17873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91222	91274
Impôts, taxes et versements assimilés			-300	-1049
Salaires et traitements				2434
Charges sociales				1693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78551	79435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1072
Total des charges d’exploitation (II) 			169474	192097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37793	-36064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12720	14304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12720	14304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12297	-14304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50090	-50368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5206		17158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4326		918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4326		17844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	880		-686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137310		173191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186521		224245	
BENEFICE OU PERTE	-49211		-51054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			321	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54500		
Total Immobilisations corporelles		705015		
Total Immobilisations financières		18877		282
Total Général		778392		282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				705015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19159
Total Général				778674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30782	6056		36838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356447	72495		428942
AMORTISSEMENTS Total Général	387229	78551		465780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19159			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12977			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130238	111079	19159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192845	80639	112206	
Emprunts et dettes financières divers	18000		18000	
Fournisseurs et comptes rattachés	29527	29527		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1642	1642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13337	13337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378013	378013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211	211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633575	503369	130206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel