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BILAN POLYCEJA 2018 Siren 533753216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1360	1149	211	405
Constructions	614491	382333	232158	250946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336789	177217	159572	53439
Autres immobilisations corporelles	484955	294104	190852	153028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8073		8073	16444
Autres immobilisations financières	105796		105796	68388
TOTAL (I)	1551464	854803	696662	542650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	384		384	770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31466		31466	42154
Clients et comptes rattachés	1990458		1990458	1872998
Autres créances	2865183		2865183	3560783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498625		498625	77877
Charges constatées d’avance	67033		67033	46739
TOTAL (II)	5453149		5453149	5601322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7004614	854802	6149811	6143972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1050400		1050400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105040		105040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64402		1455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1116966		1218387	
Subventions d’investissement	10250			
Provisions réglementées	17738		17594	
TOTAL (I)	2364797		2392876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		109500	
Provisions pour charges	62442		50614	
TOTAL (III)	130442		160114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191		326	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1708486		1780657	
Dettes fiscales et sociales	1883363		1616857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12669		2492	
Autres dettes	49864		190651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3654572		3590982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6149811		6143972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3654573		3590982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191		326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136		136	1358
Production vendue biens				
Production vendue services	14090830		14090830	12434016
Chiffres d’affaires nets	14090966		14090966	12435376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65601	12350
Autres produits			58	15
Total des produits d’exploitation (I)			14156626	12447741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27316	9700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			386	185
Autres achats et charges externes			6662867	5832217
Impôts, taxes et versements assimilés			329790	223878
Salaires et traitements			3723528	3319616
Charges sociales			1483301	1303452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201123	172484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19558	71237
Autres charges			16697	18945
Total des charges d’exploitation (II) 			12464568	10951715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1692057	1496026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46660	45224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46660	45224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7850	6848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7850	6848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38810	38375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1730868	1534402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6114		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9896		137	
Total des produits exceptionnels (VII)	16011		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1127		4825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10041		8356	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11183		13181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4828		-13042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190227		87770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	428503		215203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14219297		12493105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13102332		11274718	
BENEFICE OU PERTE	1116966		1218387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	917854		811217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16372		12351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1114000		
Total Immobilisations financières		85000		
Total Général		1199000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1438000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114000
Total Général				1551000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656000	201000	3000	855000
AMORTISSEMENTS Total Général	656000	201000	3000	855000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18000
Total Provisions réglementées	18000	10000	10000	18000
Provisions pour litiges				68000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62000
Total Provisions pour risques et charges	160000	20000	49000	130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	178000	30000	59000	148000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000	8000		
Autres immobilisations financières	106000	75000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1990000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140000			
T. V. A.	247000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22000			
Divers	48000			
Groupe et associés	2351000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32000			
Charges constatées d’avance	67000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5037000	5006000	31000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1708000	1708000		
Personnel et comptes rattachés	805000	805000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	589000	589000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419000	419000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71000	71000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13000	13000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3655000	3655000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel