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BILAN OPTIQUE DES DUNES 2018 Siren 533799532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	9756	5244	8244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	188326	144259	44067	64667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38471	35353	3118	7088
Autres immobilisations corporelles	75041	71755	3285	11720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6166		6166	6166
TOTAL (I)	323018	261123	61895	97900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42857		42857	42026
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24195		24195	22624
Autres créances	20319		20319	30709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9718		9718	2904
Charges constatées d’avance	2071		2071	3608
TOTAL (II)	99158		99158	101870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422177	261123	161054	199770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-305715		-265339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18792		-40376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-323507		-304715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179428		233143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203532		163281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2224		1715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54302		62278	
Dettes fiscales et sociales	45075		44068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484561		504485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161054		199770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349154		325474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	623581		623581	615695
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	623581		623581	615695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2872	4567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1329	182
Autres produits			235	708
Total des produits d’exploitation (I)			628017	621152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208489	216878
Variation de stock (marchandises)			-831	-2876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172972	155732
Impôts, taxes et versements assimilés			3528	3872
Salaires et traitements			127774	134415
Charges sociales			39070	40811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36757	39824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51153	61999
Total des charges d’exploitation (II) 			638912	650654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10895	-29502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8767	10295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8767	10295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8767	-10295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19662	-39797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1330		579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330		579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	870		-579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630217		621152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649009		661528	
BENEFICE OU PERTE	-18792		-40376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1329		182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51147		61996	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		306787		2082
Total Immobilisations financières		6181		
Total Général		327968		2082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7032	301837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6181
Total Général			7032	323018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6756	3000		9756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223312	33757	5702	251367
AMORTISSEMENTS Total Général	230068	36757	5702	261123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6166		6166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24195	24195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8513	8513		
T. V. A.	5973	5973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5833	5833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2071	2071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52750	46584	6166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179011	45829	133183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54302	54302		
Personnel et comptes rattachés	13416	13416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26823	26823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2331	2331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2505	2505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203532	203532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482336	349154	133183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel