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BILAN OPTIQUE DES DUNES 2017 Siren 533799532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	6756	8244	11244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	188326	123659	64667	84599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40971	33883	7088	12329
Autres immobilisations corporelles	77490	65770	11720	21446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6166		6166	6166
TOTAL (I)	327968	230068	97900	135799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42026		42026	39150
Avances et acomptes versés sur commandes				68
Clients et comptes rattachés	22624		22624	25360
Autres créances	30709		30709	22593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2904		2904	21539
Charges constatées d’avance	3608		3608	4076
TOTAL (II)	101870		101870	112786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429838	230068	199770	248585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-265339		-138348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40376		-126991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-304715		-264339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233143		265672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163281		126297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1715		1274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62278		70029	
Dettes fiscales et sociales	44068		49651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504485		512924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199770		248585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325474		290043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	615695		615695	672603
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	615695		615695	672603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182	17438
Autres produits			708	46
Total des produits d’exploitation (I)			621152	690088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216878	257051
Variation de stock (marchandises)			-2876	-6539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155732	179663
Impôts, taxes et versements assimilés			3872	4360
Salaires et traitements			134415	169210
Charges sociales			40811	49466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39824	54011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61999	69141
Total des charges d’exploitation (II) 			650654	776362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29502	-86274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10295	15266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10295	15266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10295	-15266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39797	-101540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	579		10130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579		34401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-579		-25451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621152		699039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661528		826030	
BENEFICE OU PERTE	-40376		-126991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182		17438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61996		69126	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		308312		2504
Total Immobilisations financières		6181		
Total Général		329493		2504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4029	306787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6181
Total Général			4029	327968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3756	3000		6756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189938	36824	3450	223312
AMORTISSEMENTS Total Général	193694	39824	3450	230068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6166			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6877			
T. V. A.	8502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9694			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5636			
Charges constatées d’avance	3608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63106	56940	6166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10262	10262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222880	43869	179011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62278	62278		
Personnel et comptes rattachés	12411	12411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26828	26828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2106	2106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2723	2723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163281	163281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502770	323759	179011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel