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BILAN LUM'IN & SENS 2017 Siren 533731162				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8140	1440	6700	859
Immobilisations financières	46		46	
Total Actif Immobilisé	8186	1440	6746	859
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	45128		45128	43210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	850		850	850
Créances – Autres	17817		17817	11243
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13350		13350	9679
Caisse				
Charges constatées d’avance	2130		2130	2080
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79275		79275	67062
Total général Actif	87462	69123		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			62	62
Réserves réglementées				
Autres réserves			1179	1179
Report à nouveau			13618	9763
Résultat de l’exercice			2731	3855
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18590	15859
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1890	3857
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35836		
Autres dettes			60535	48205
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67431	52062
Total général Passif			86021	67921
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6686	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	72454		69123	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8500		8500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80954		77728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40847		39389	
Variation de stock (marchandises)	-1918		-5082	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23553		24131	
(dont taxe professionnelle)	849			
Impôts, taxes et versements assimilés	2599		3180	
Rémunérations du personnel 	8825		8500	
Charges sociales	2855		2607	
Dotations aux amortissements	800		136	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	208		252	
Total des charges d’exploitation	77768		73113	
Résultat d’exploitation	3186		4616	
Produits financiers	8			
Produits exceptionnels				
Charges financières	62		12	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	402		749	
Bénéfice ou perte	2731		3855	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16191			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12385			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6641	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			46	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1500	
Total Immobilisations (Augmentations)			6686	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16191	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12385	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel