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BILAN GROUPE FA 2018 Siren 533746640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2799	2799		
Autres immobilisations corporelles	8216	6832	1384	1817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86100		86100	66100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215		215	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97330	9631	87699	67932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50780		50780	55555
Autres créances	48105		48105	155267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83826		83826	204
Charges constatées d’avance	940		940	241
TOTAL (II)	183650		183650	211268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280980	9631	271349	279200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800		6800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27398		27398	
Report à nouveau	1178			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5501		1178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97875		103376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17913		4491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144291		156891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1590		1615	
Dettes fiscales et sociales	9681		12827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173474		175824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271349		279200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159282		175823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2615	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	153758		153758	118181
Chiffres d’affaires nets	153758		153758	118181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			153772	118182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93277	70185
Impôts, taxes et versements assimilés			895	832
Salaires et traitements			63059	51766
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433	2242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	19
Total des charges d’exploitation (II) 			157666	125044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3894	-6862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			569	143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			569	143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-533	-143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4427	-7004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23033		10200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23033		14081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24073		4420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24107		4600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1074		9481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176842		132263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182342		131085	
BENEFICE OU PERTE	-5501		1178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2827		9425	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22107		24073
Total Immobilisations financières		66115		20200
Total Général		88222		44273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35165	11015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86315
Total Général			35165	97330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20290	433	11092	9631
AMORTISSEMENTS Total Général	20290	433	11092	9631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50780	50780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146	146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47959	47959		
Charges constatées d’avance	940	940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99825	99825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17913	3721	14192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1590	1590		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9681	9681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144291	144291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173474	159282	14192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			15990	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1982		2137	
Location, charges locatives et de copropriété	3938		16582	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2775		1888	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84583		49577	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93277		70185	
Taxe professionnelle	347		340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	548		492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	895		832	
Montant de la TVA. collectée	31118		25036	
Total TVA. déductible sur biens et services	2993		4572	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel