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BILAN GROUPE FA 2016 Siren 533746640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2799	2522	277	837
Autres immobilisations corporelles	41808	33606	8202	22685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66100		66100	66100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	110772	36128	74644	89637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54131		54131	38133
Autres créances	152672		152672	154717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16		16	
Charges constatées d’avance	241		241	241
TOTAL (II)	207060		207060	193091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317833	36128	281705	282728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25448		18883	
Report à nouveau			-16970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6950		23535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102198		95248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5725		14299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156891		157360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209		3965	
Dettes fiscales et sociales	12033		8207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3649		3649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179507		187481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281705		282728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177631		181938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184		5205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1700
Production vendue biens				
Production vendue services	185683		185683	134570
Chiffres d’affaires nets	185683		185683	136270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				248
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			185684	136520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1530
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136088	92358
Impôts, taxes et versements assimilés			1021	334
Salaires et traitements			34495	4839
Charges sociales				1018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9960	12178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			181567	112265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4117	24255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			451	638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451	638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451	-638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3666	23617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8767		14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9383		14500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5083		14500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5469		14582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3914		-82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195067		151020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188117		127485	
BENEFICE OU PERTE	6950		23535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64707		
Total Immobilisations financières		66115		50
Total Général		130822		50
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20100	44607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66165
Total Général			20100	110772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41185	9960	15017	36128
AMORTISSEMENTS Total Général	41185	9960	15017	36128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152159			
Charges constatées d’avance	241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207094	207094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5542	3665	1876	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1209	1209		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232	232		
Impôts sur les bénéfices	630	630		
T.V.A.	10833	10833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338	338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156891	156891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3649	3649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179507	177631	1876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2047		5200	
Location, charges locatives et de copropriété	17590		14808	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2125		1344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114325		71006	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136088		92358	
Taxe professionnelle	338		334	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	683			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1021		334	
Montant de la TVA. collectée	38470		27254	
Total TVA. déductible sur biens et services	5804		7361	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1