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BILAN GROUPE FA 2015 Siren 533746640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2799	1962	837	1396
Autres immobilisations corporelles	61908	39223	22685	33785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66100		66100	80600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	130822	41185	89637	115797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38133		38133	
Autres créances	154717		154717	160014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4079
Charges constatées d’avance	241		241	3096
TOTAL (II)	193091		193091	167189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323913	41185	282728	282986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18883		18883	
Report à nouveau	-16970		8708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23535		-25678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95248		71712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14299		20546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157360		157667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3965		12187	
Dettes fiscales et sociales	8207		11234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3649		9640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187481		211274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282728		282986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181938		202180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5205		3162	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1700		1700	
Production vendue biens				
Production vendue services	134570		134570	163600
Chiffres d’affaires nets	136270		136270	163600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248	47454
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			136520	211064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1530	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92358	134124
Impôts, taxes et versements assimilés			334	499
Salaires et traitements			4839	84751
Charges sociales			1018	3372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12178	13028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			112265	235778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24255	-24714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			638	946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			638	946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-638	-946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23617	-25660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14582		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82		-18	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151020		211064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127485		236742	
BENEFICE OU PERTE	23535		-25678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	248		47454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64189		518
Total Immobilisations financières		80615		
Total Général		144804		518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14500	66115
Total Général			14500	130822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29007	12178		41185
AMORTISSEMENTS Total Général	29007	12178		41185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	321			
T. V. A.	463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153933			
Charges constatées d’avance	241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193091	193091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5205	5205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9094	3552	5542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3965	3965		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	754	754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7453	7453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157360	157360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3649	3649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187481	181938	5542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5200		4626	
Location, charges locatives et de copropriété	14808		15563	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1344		1303	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71006		112632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92358		134124	
Taxe professionnelle	334		215	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			284	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	334		499	
Montant de la TVA. collectée	27254		42303	
Total TVA. déductible sur biens et services	27254		42303	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1