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BILAN FINANCIERE PLACE DU CAPITAINE DREYFUS 2021 Siren 533707899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52538	14476	38062	5858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4368607	71660	4296947	4218132
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	4421646	86136	4335510	4224491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	
Clients et comptes rattachés	1759954		1759954	1281627
Autres créances	4378613	105614	4272999	4028664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525301		525301	271257
Charges constatées d’avance	25060		25060	32178
TOTAL (II)	6713930	105614	6608316	5613727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11135577	191750	10943826	9838219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2967000		2967000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296700		296700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4701957		3641411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1330620		1260546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9296278		8165657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161676		314022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	834322		733137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50801		78054	
Dettes fiscales et sociales	593957		505546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2500	
Autres dettes	6791		39301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1647548		1672561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10943826		9838219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1328810		1328810	1161520
Chiffres d’affaires nets	1328810		1328810	1161520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6781	8331
Autres produits			1	85
Total des produits d’exploitation (I)			1335592	1169937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112408	111312
Impôts, taxes et versements assimilés			9799	8729
Salaires et traitements			599682	402330
Charges sociales			180319	142063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9956	7240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54014	51600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			966182	723275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369410	446661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1083056	967508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50132	47965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1133188	1015473
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			19794	17849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24794	17849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1108394	997624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1477805	1444285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13560		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	987		2200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	987		2200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12573			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49999		50000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109758		133739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2482342		2187611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151722		927064	
BENEFICE OU PERTE	1330620		1260546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24970		43148
Total Immobilisations financières		4285292		155630
Total Général		4310263		198778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15580	52538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71815	4369107
Total Général			87395	4421646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19111	9956	14592	14476
AMORTISSEMENTS Total Général	19111	9956	14592	14476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				71660
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51600	54014		105614
Total Provisions pour dépréciation	118260	59014		177274
TOTAL GENERAL	118260	59014		177274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54014		
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1759954	1759954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17125	17125		
T. V. A.	4639	4639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4356849	4356849		
Charges constatées d’avance	25060	25060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6164126	6164128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161676	161676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50801	50801		
Personnel et comptes rattachés	114447	114447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154520	154520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318318	318318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6671	6671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	834322	834322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6791	6791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1647548	1647548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel