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BILAN EURL VALOTAIRE 2016 Siren 533785770
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 60000 60000 60000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3703 1858 1845 2586
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28566 22889 5676 11651
Autres immobilisations corporelles 145608 51366 94242 64
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7397 7397 396
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1980 1980 1980
Prêts
Autres immobilisations financières 1332 1332 1332
TOTAL (I) 248585 76113 172472 142499
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5302 5302
Clients et comptes rattachés 163222 35 163187 152007
Autres créances 40196 40196 41329
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4624 4624 16438
Charges constatées d’avance 9231 9231 6863
TOTAL (II) 222575 35 222540 216637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 471161 76148 395013 359137
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 89900 41500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2434 48434
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -34254 11990
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 58680 101924
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 123646 107509
Emprunts et dettes financières divers (4) 420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54994 35461
Dettes fiscales et sociales 138800 114243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 336332 257212
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 395013 3591577
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 256460 257212
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 770121 770121 736837
Chiffres d’affaires nets 770121 770121 736837
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8843 3705
Autres produits 7 1
Total des produits d’exploitation (I) 778971 740543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 69761 73433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 188904 164278
Impôts, taxes et versements assimilés 17271 7385
Salaires et traitements 355804 322512
Charges sociales 142336 126730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27790 29254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35 320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6878 516
Total des charges d’exploitation (II) 808780 724428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -29809 16115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 79 331
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 79 331
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3979 4395
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3979 4395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3900 -4065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -33709 12050
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1840
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6917
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8757
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 924
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8378
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9302
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -545
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 787806 740873
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 822060 728883
BENEFICE OU PERTE -34254 11990
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60000
Total Immobilisations corporelles 152737 59139
Total Immobilisations financières 3708 7002
Total Général 216445 66140
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34000 177876
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10709
Total Général 34000 248585
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73946 28082 25915 76113
AMORTISSEMENTS Total Général 73946 28082 25915 76113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6963 35 6963 35
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6963 35 6963 35
TOTAL GENERAL 6963 35 6963 35
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35 6963
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1332 1332
Clients douteux ou litigieux 42
Autres créances clients 163180
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16129
T. V. A. 10795
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7017
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6255
Charges constatées d’avance 9231
TOTAL ETAT DES CREANCES 213981 213981
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18473 18473
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 123646 43773 79873
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 54994 54994
Personnel et comptes rattachés 38043 38043
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71952 71952
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 28169 28169
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 636 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 420 420
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 336333 256460 79873
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 34229
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel