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BILAN ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE 2021 Siren 533727004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2776820	505282	2271538	228313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8547545	3307069	5240477	5610946
Constructions	14844162	1544378	13299784	2035410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49277402	24707190	24570212	27478603
Autres immobilisations corporelles	161717	143545	18171	23481
Immobilisations en cours	5711542		5711542	3009482
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	
TOTAL (I)	81319908	30207464	51112443	38386234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	204572		204572	107538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	764863	10791	754072	676791
Autres créances	1638509		1638509	472509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7322		7322	10457
Charges constatées d’avance	14515		14515	166261
TOTAL (II)	2629781	10791	2618990	1433556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83949688	30218256	53731433	39819790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34142000		34142000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11811142		-11670221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9130		-140921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22321728		22330858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			67000	
Provisions pour charges	1030449		1207100	
TOTAL (III)	1030449		1274100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9754047		13782747	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	711458		648738	
Dettes fiscales et sociales	283651		247530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499320		965250	
Autres dettes	18900000		250000	
Produits constatés d’avance (2)	230780		320567	
TOTAL (IV)	30379256		16214831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53731433		39819790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8888559		8888559	8917906
Chiffres d’affaires nets	8888559		8888559	8917906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240257	5205
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9128816	8923111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188143	204122
Variation de stock (marchandises)			-97034	-57698
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3267612	3432020
Impôts, taxes et versements assimilés			411730	698150
Salaires et traitements			1101251	1060331
Charges sociales			589127	532086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3437091	3314302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1921	12714
Total des charges d’exploitation (II) 			8899839	9208977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228976	-285866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190616	159946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190616	159946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190616	-159946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38361	-445813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	424097		612664	
Total des produits exceptionnels (VII)	424107		612986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18404		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	451194		307996	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	471598		308094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47491		304892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9552922		9536097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9562053		9677018	
BENEFICE OU PERTE	-9130		-140921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655378		2121442
Total Immobilisations corporelles		68852032		28076734
Total Immobilisations financières				720
Total Général		69507410		30198896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2776820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18386398	78542368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				720
Total Général			18386398	81319908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427065	78217		505282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30694111	3358873	4350802	29702182
AMORTISSEMENTS Total Général	31121176	3437091	4350802	30207464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				174846
Provisions pour impôts				83212
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				772391
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1274100	180446	424097	1030449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12949		2158	10791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12949		2158	10791
TOTAL GENERAL	1287050	180446	426255	1041240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2031	69158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		178415	357097	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720	720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	764863	764863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1512793	1512793		
Autres impôts, taxes versements assimilés	125716	125716		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14515	14515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2418606	2418606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1009563	1009563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8744484	4047481	4439442	257561
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	711458	711458		
Personnel et comptes rattachés	120589	120589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153244	153244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9818	9818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499320	499320		
Groupe et associés	18900000	18900000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230780	230780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30379256	25682253	4439442	257561
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4023104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel