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BILAN ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE 2020 Siren 533727004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	655378	427065	228313	291435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8548995	2938049	5610946	5949960
Constructions	3337379	1301968	2035410	2151575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53787349	26308746	27478603	27845848
Autres immobilisations corporelles	168828	145347	23481	33653
Immobilisations en cours	3009482		3009482	2095003
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69507410	31121176	38386234	38367473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107538		107538	49840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689741	12949	676791	745326
Autres créances	472509		472509	392347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10457		10457	7197
Charges constatées d’avance	166261		166261	131111
TOTAL (II)	1446505	12949	1433556	1325821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70953915	31134125	39819790	39693294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34142000		34142000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11670221		-11723549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140921		53329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22330858		22471780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67000			
Provisions pour charges	1207100		1578768	
TOTAL (III)	1274100		1578768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13782747		13199203	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648738		384579	
Dettes fiscales et sociales	247530		269822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	965250		318575	
Autres dettes	250000		1150000	
Produits constatés d’avance (2)	320567		320567	
TOTAL (IV)	16214831		15642746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39819790		39693294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8917906		8917906	9136914
Chiffres d’affaires nets	8917906		8917906	9136914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5205	3000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8923111	9139914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204122	150804
Variation de stock (marchandises)			-57698	-27014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3432020	3220947
Impôts, taxes et versements assimilés			698150	702822
Salaires et traitements			1060331	983400
Charges sociales			532086	535313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3314302	3158407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12714	9107
Total des charges d’exploitation (II) 			9208977	8733787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285866	406128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9020
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159946	164226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159946	164226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159946	-155206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-445813	250922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322		3808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	612664		395443	
Total des produits exceptionnels (VII)	612986		399251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		10554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	307996		586290	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308094		596844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	304892		-197592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9536097		9548185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9677018		9494856	
BENEFICE OU PERTE	-140921		53329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647878		7500
Total Immobilisations corporelles		65526469		5616520
Total Immobilisations financières				
Total Général		66174347		5624020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2290956	1	68852032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2290956	1	69507410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356443	70622		427065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27450431	3243680		30694111
AMORTISSEMENTS Total Général	27806874	3314302		31121176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				172815
Provisions pour impôts				99854
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				934431
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1578768	307996	612664	1274100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12949		12949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12949		12949
TOTAL GENERAL	1578768	320945	612664	1287050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12949		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		307996	612664	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12949	12949		
Autres créances clients	676791	676791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	409216	409216		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63293	63293		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	166261	166261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328510	1328510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1015069	1015069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12767679	4023159	8231798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648738	648738		
Personnel et comptes rattachés	120346	120346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121932	121932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5251	5251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	965250	965250		
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320567	320567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16214831	7470311	8231798	512722
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3231468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel