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BILAN ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE 2019 Siren 533727004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	647878	356443	291435	290940
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8519605	2569646	5949960	6300759
Constructions	3280233	1128658	2151575	2095850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51467948	23622100	27845848	29610983
Autres immobilisations corporelles	163680	130027	33653	43431
Immobilisations en cours	2095003		2095003	1445079
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66174347	27806874	38367473	39787041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49840		49840	22825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	745326		745326	565425
Autres créances	392347		392347	859461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7197		7197	9329
Charges constatées d’avance	131111		131111	22385
TOTAL (II)	1325821		1325821	1479425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67500167	27806874	39693294	41266466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34142000		34142000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11723549		-12189375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53329		465823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22471780		22418449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1578768		1387921	
TOTAL (III)	1578768		1387921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13199203		15408905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384579		286685	
Dettes fiscales et sociales	269822		467497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318575		282054	
Autres dettes	1150000		700000	
Produits constatés d’avance (2)	320567		314956	
TOTAL (IV)	15642746		17460097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39693294		41266466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9136914		9136914	9322171
Chiffres d’affaires nets	9136914		9136914	9322171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	3000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9139914	9325171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150804	98901
Variation de stock (marchandises)			-27014	-22825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3220947	2793765
Impôts, taxes et versements assimilés			702822	707694
Salaires et traitements			983400	1283356
Charges sociales			535313	618273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3158407	3064168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9107	2490
Total des charges d’exploitation (II) 			8733787	8545822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406128	779349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9020	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164226	367674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164226	367674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155206	-367674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250922	411675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3808		36283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	395443		429772	
Total des produits exceptionnels (VII)	399251		466054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10554		18906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	586290		393000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596844		411906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197592		54148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9548185		9791225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9494856		9325402	
BENEFICE OU PERTE	53329		465823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586280		61597
Total Immobilisations corporelles		63849228		3255969
Total Immobilisations financières				
Total Général		64435508		3317567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1578728	65526469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1578728	66174347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295340	61103		356443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24353127	3097304		27450431
AMORTISSEMENTS Total Général	24648467	3158407		27806874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				174071
Provisions pour impôts				116497
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1288200
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1387921	586290	395443	1578768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1387921	586290	395443	1578768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		586290	395443	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	745326	745326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287725	287725		
Autres impôts, taxes versements assimilés	104622	104622		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	131111	131111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1268784	1268784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	954007	954007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12245196	3365993	8879203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384579	384579		
Personnel et comptes rattachés	133758	133758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127500	127500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8564	8564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318575	318575		
Groupe et associés	1150000	1150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320567	320567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15642746	6763543	8879203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3248757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel