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BILAN ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE 2017 Siren 533727004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	541586	244305	297280	344859
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8506855	1844782	6662072	7033423
Constructions	3053872	805422	2248449	2367575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50527171	18592975	31934196	34224287
Autres immobilisations corporelles	156943	96811	60131	54252
Immobilisations en cours	306750		306750	282807
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63093180	21584298	41508881	44307205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1383319		1383319	814797
Autres créances	871458		871458	321057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33074		33074	12195
Charges constatées d’avance				34893
TOTAL (II)	2287852		2287852	1182943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65381032	21584298	43796734	45490149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	34142000		34142000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12294744		-12349089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105370		54344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21952625		21847255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190000		100000	
Provisions pour charges	1234692		1015355	
TOTAL (III)	1424692		1115355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17834656		19005192	
Emprunts et dettes financières divers (4)			22290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264479		269727	
Dettes fiscales et sociales	313504		333735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87816		457633	
Autres dettes	1660000		2180000	
Produits constatés d’avance (2)	258960		258960	
TOTAL (IV)	20419416		22527539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43796734		45490149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9958424		9958424	9595282
Chiffres d’affaires nets	9958424		9958424	9595282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	848
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9961424	9596130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2927204	3048732
Impôts, taxes et versements assimilés			706588	698552
Salaires et traitements			994587	958018
Charges sociales			603332	584882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3540243	3483280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1791	7691
Total des charges d’exploitation (II) 			8773746	8781156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1187677	814974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			537070	658834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			537070	658834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-537070	-658834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650606	156139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81108		24298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	237662		778687	
Total des produits exceptionnels (VII)	318771		802985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		13621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	550507		737934	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550572		751556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231801		51428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313435		153224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10280195		10399116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10174825		10344771	
BENEFICE OU PERTE	105370		54344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		538541		3045
Total Immobilisations corporelles		61818117		1487714
Total Immobilisations financières				
Total Général		62356659		1490759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				541586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			754236	62551593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			754236	63093180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193681	50624		244305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17855771	3493127	8906	21339992
AMORTISSEMENTS Total Général	18049453	3543751	8906	21584298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				170910
Provisions pour impôts				149782
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				914000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1115355	547000	237662	1424692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1115355	547000	237662	1424692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		547000	237662	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1383319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	677430			
T. V. A.	171360			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22576			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2254777	2254777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000667	1000667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16833989	3798518	12861999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264479	264479		
Personnel et comptes rattachés	138150	138150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165124	165124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10229	10229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87816	87816		
Groupe et associés	1660000	1660000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258960	258960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20419416	7383945	12861999	173472
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3557635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel