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BILAN DAVIDSON SI NORD 2021 Siren 533727533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2403	2403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235820	148024	87795	79841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69719		69719	59903
TOTAL (I)	307941	150427	157514	139743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1605618		1605618	1706775
Autres créances	795932	489294	306638	363010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434842		434842	727594
Charges constatées d’avance	31880		31880	9473
TOTAL (II)	2868273	489294	2378979	2806853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3176214	639721	2536493	2946596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	934226		1209260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160284		-275034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1138510		978226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12809		787090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473362		307009	
Dettes fiscales et sociales	802395		844718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103454		29552	
Produits constatés d’avance (2)	5963			
TOTAL (IV)	1397983		1968370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536493		2946596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397983		1968370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5349519	592105	5941625	5284968
Chiffres d’affaires nets	5349519	592105	5941625	5284968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15667	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118368	68812
Autres produits			1	73
Total des produits d’exploitation (I)			6075660	5354853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1737231	1095638
Impôts, taxes et versements assimilés			102559	86142
Salaires et traitements			2479878	2339569
Charges sociales			1095521	1038574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36039	40233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400999	349473
Total des charges d’exploitation (II) 			5852226	4949629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223434	405224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5872	6760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5872	6760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5872	-6760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217562	398464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			489294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77		489294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77		-478604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21964		72921	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35237		121973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6075660		5365543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5915376		5640577	
BENEFICE OU PERTE	160284		-275034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		68812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95478		82501	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2403		
Total Immobilisations corporelles		191826		43993
Total Immobilisations financières		59903		9816
Total Général		254132		53809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69719
Total Général				307941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2403			2403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111986	36039		148024
AMORTISSEMENTS Total Général	114388	36039		150427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	489294			489294
Total Provisions pour dépréciation	489294			489294
TOTAL GENERAL	489294			489294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69719		69719	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1605618	1605618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	663605	174311	489294	
T. V. A.	123960	123960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8367	8367		
Charges constatées d’avance	31880	31880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2503149	1944137	559013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473362	473362		
Personnel et comptes rattachés	219057	219057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244663	244663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283256	283256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55420	55420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12809	12809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103454	103454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5963	5963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397983	1397983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel