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BILAN DAVIDSON SI NORD 2020 Siren 533727533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2403	2403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191826	111986	79841	107978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59903		59903	59392
TOTAL (I)	254132	114388	139743	167370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1706775		1706775	1645868
Autres créances	852304	489294	363010	1172885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	727594		727594	697214
Charges constatées d’avance	9473		9473	5038
TOTAL (II)	3296147	489294	2806853	3521004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3550278	603682	2946596	3688374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1209260		915013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-275034		616577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	978226		1575590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	787090		916319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307009		324666	
Dettes fiscales et sociales	844718		770874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29552		100925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1968370		2112784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2946596		3688374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1968370		2112784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4859973	424996	5284968	5289875
Chiffres d’affaires nets	4859973	424996	5284968	5289875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68812	92857
Autres produits			73	6
Total des produits d’exploitation (I)			5354853	5390238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1095638	935061
Impôts, taxes et versements assimilés			86142	87829
Salaires et traitements			2339569	2372838
Charges sociales			1038574	1074897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40233	41728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			349473	341203
Total des charges d’exploitation (II) 			4949629	4853556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405224	536682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6760	16319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6760	16319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6760	-16319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398464	520363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10690		1258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10690		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	489294			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-478604		1258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72921			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121973		-94956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5365543		5391497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5640577		4774919	
BENEFICE OU PERTE	-275034		616577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68812		92857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82501		92142	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2403		
Total Immobilisations corporelles		247913		12095
Total Immobilisations financières		59392		511
Total Général		309707		12606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68182	191826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59903
Total Général			68182	254132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2403			2403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139934	40233	68182	111986
AMORTISSEMENTS Total Général	142337	40233	68182	114388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		489294		489294
Total Provisions pour dépréciation		489294		489294
TOTAL GENERAL		489294		489294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		489294		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59903		59903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1706775	1706775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4913	4913		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2162	2162		
Impôts sur les bénéfices	759619	61977	697642	
T. V. A.	50193	50193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6446	6446		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28971	28971		
Charges constatées d’avance	9473	9473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2628455	1870910	757545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307009	307009		
Personnel et comptes rattachés	263179	263179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239462	239462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313980	313980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28097	28097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	787090	787090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29552	29552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1968370	1968370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	65