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BILAN CHARLEO 2016 Siren 533704284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2383	1817	566	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29322	24841	4481	
Autres immobilisations corporelles	96567	51087	45480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
TOTAL (I)	131472	77745	53727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20527		20527	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13906		13906	
Avances et acomptes versés sur commandes	502		502	
Clients et comptes rattachés	263		263	
Autres créances	99921		99921	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88037		88037	
Charges constatées d’avance	1477		1477	
TOTAL (II)	224633		224633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356105	77745	278360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47028			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97472			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6741			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39102			
Dettes fiscales et sociales	34001			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65245		65245	
Production vendue biens				
Production vendue services	393612		393612	
Chiffres d’affaires nets	458857		458857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12274	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			471171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39421	
Variation de stock (marchandises)			-8624	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1144	
Autres achats et charges externes			108817	
Impôts, taxes et versements assimilés			2433	
Salaires et traitements			220819	
Charges sociales			25877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			492	
Total des charges d’exploitation (II) 			474061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			206	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	476			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108724			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42952			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4830			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580948			
BENEFICE OU PERTE	42195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1570		812
Total Immobilisations corporelles		241297		4722
Total Immobilisations financières		4400		
Total Général		247268		5535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120130	125889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	3200
Total Général			121330	131472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1570	247		1817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65898	24220	14190	75928
AMORTISSEMENTS Total Général	67468	24467	14190	77745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2561			
Impôts sur les bénéfices	4830			
T. V. A.	3798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88732			
Charges constatées d’avance	1477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104861	101661	3200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101044	29429	63404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39102	39102		
Personnel et comptes rattachés	19616	19616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9220	9220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4082	4082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1083	1083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6741	6741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180887	109273	63404	8211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36279			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58832			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108817			
Taxe professionnelle	952			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1481			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2433			
Montant de la TVA. collectée	91701			
Total TVA. déductible sur biens et services	37525			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5