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BILAN CG CORMONTREUIL 2017 Siren 533784203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5934	3415	2519	3884
Autres immobilisations corporelles	280747	172561	108186	137408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	766		766	766
TOTAL (I)	287447	175976	111471	142057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5656		5656	4124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28451		28451	24001
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2381		2381	14264
Autres créances	65922		65922	121563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				350000
Disponibilités	890288		890288	611904
Charges constatées d’avance	11885		11885	17810
TOTAL (II)	1004582		1004582	1143666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1292029	175976	1116053	1285723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86156		82951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396989		398206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488645		486656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55340		108832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146806		158821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316933		413505	
Dettes fiscales et sociales	108330		113707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4202	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627408		799067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116053		1285723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4285476		4285476	4276387
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4285476		4285476	4276387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5801	21445
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			4291281	4297836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2367755	2331473
Variation de stock (marchandises)			-4449	7365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40648	37232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1532	-162
Autres achats et charges externes			605094	618518
Impôts, taxes et versements assimilés			23672	34391
Salaires et traitements			474520	478353
Charges sociales			152824	136430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32321	29449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14067	14050
Total des charges d’exploitation (II) 			3704919	3687098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586362	610738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10815	11019
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1542	5026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1542	5026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2764	4550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2764	4550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1222	476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574326	600194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		15860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		16293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-16293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176887		185696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4292823		4302862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3895834		3904656	
BENEFICE OU PERTE	396989		398206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1666		35279	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		284947		1734
Total Immobilisations financières		766		
Total Général		285713		1734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				766
Total Général				287447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143655	32321		175976
AMORTISSEMENTS Total Général	143655	32321		175976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	766		766	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2381	2381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	374	374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13300	13300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	970	970		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51278	51278		
Charges constatées d’avance	11885	11885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80954	80188	766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55340	55340		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316933	316933		
Personnel et comptes rattachés	41428	41428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53240	53240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135	135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13527	13527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146806	146806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627408	627408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			79	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		20