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BILAN CG CORMONTREUIL 2016 Siren 533784203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4200	316	3884	
Autres immobilisations corporelles	280747	143339	137408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	766		766	
TOTAL (I)	285713	143655	142057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4124		4124	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24001		24001	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14264		14264	
Autres créances	121563		121563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	
Disponibilités	611904		611904	
Charges constatées d’avance	17810		17810	
TOTAL (II)	1143666		1143666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429379	143655	1285723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82951			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158821			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413505			
Dettes fiscales et sociales	113707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4202			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	799067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1285723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4276387		4276387	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4276387		4276387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21445	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4297836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2331473	
Variation de stock (marchandises)			7365	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162	
Autres achats et charges externes			618518	
Impôts, taxes et versements assimilés			34391	
Salaires et traitements			478353	
Charges sociales			136430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14050	
Total des charges d’exploitation (II) 			3687098	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11019	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5026	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4550	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4302862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3904656			
BENEFICE OU PERTE	398206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35279			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13134			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		279078	7169	
Total Immobilisations financières		766		
Total Général		279844	7169	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1300	284947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				766
Total Général			1300	285713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115073	29882	1300	143655
AMORTISSEMENTS Total Général	115073	29882	1300	143655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	766			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92524			
Charges constatées d’avance	17810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154403	153637	766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108832	53598	55234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413505	413505		
Personnel et comptes rattachés	45234	45234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47355	47355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5180	5180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15938	15938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4202	4202		
Groupe et associés	158821	158821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799067	743833	55234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel