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BILAN ARAGO CONSULTING 2021 Siren 533716775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	516072	266743	249329	302949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56400		56400	58400
TOTAL (I)	572472	266743	305729	361349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17388
Clients et comptes rattachés	3636082		3636082	3199309
Autres créances	1799320		1799320	1833982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2224821		2224821	2743340
Charges constatées d’avance	325853		325853	323685
TOTAL (II)	7986076		7986076	8117703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8558548	266743	8291805	8479052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	87225		87225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71283		71283	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8723		8723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1532820		1436191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170105		196630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1870156		1800051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1304671		1363718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3315		2067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2320844		2838024	
Dettes fiscales et sociales	1116557		941267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52799		104830	
Produits constatés d’avance (2)	1623461		1429095	
TOTAL (IV)	6421649		6679001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8291805		8479052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8057529	3034958	11092487	10419724
Chiffres d’affaires nets	8057529	3034958	11092487	10419724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198675	112072
Autres produits			107	49535
Total des produits d’exploitation (I)			11291269	10581332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7052843	6746297
Impôts, taxes et versements assimilés			100070	124339
Salaires et traitements			2639253	2285047
Charges sociales			1224344	1038337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61190	64697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1474	16144
Total des charges d’exploitation (II) 			11079174	10274861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212095	306471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35101	9670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6146	1993
Différences négatives de change			8272	37792
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14417	39785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20684	-30115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232779	276356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5593		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5593		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5593		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26088		31379	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30993		48257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11326370		10591001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11156265		10394371	
BENEFICE OU PERTE	170105		196630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		510795		7570
Total Immobilisations financières		58400		
Total Général		569195		7570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2293	516072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		56400
Total Général		2000	2293	572472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207846	61190	2293	266743
AMORTISSEMENTS Total Général	207846	61190	2293	266743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56400		56400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3636082	3636082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44153	44153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215712	215712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1518153	60774	1457379	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21302	21302		
Charges constatées d’avance	325853	325853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5817655	4303876	1513779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1470	1470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1303201	661998	641203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2320844	2320844		
Personnel et comptes rattachés	273777	273777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399607	399607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400289	400289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42883	42883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3315		3315	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52799	52799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1623461	1623461		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6421649	5777130	644518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel