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BILAN ARAGO CONSULTING 2020 Siren 533716775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	510795	207846	302949	360314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58400		58400	58810
TOTAL (I)	569195	207846	361349	419124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17388		17388	884
Clients et comptes rattachés	3199309		3199309	4262243
Autres créances	1833982		1833982	1215429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2743340		2743340	444948
Charges constatées d’avance	323685		323685	239895
TOTAL (II)	8117703		8117703	6163399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8686898	207846	8479052	6582523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	87225		87225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71283		71283	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8723		8723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1436191		1275512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196630		360679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1800051		1803421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1363592		144577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2193		160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2838024		2177984	
Dettes fiscales et sociales	941267		1079641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104830		100533	
Produits constatés d’avance (2)	1429095		1276207	
TOTAL (IV)	6679001		4779102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8479052		6582523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5377321		4696742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2193			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7423986	2995738	10419724	10246289
Chiffres d’affaires nets	7423986	2995738	10419724	10246289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112072	276715
Autres produits			49535	364
Total des produits d’exploitation (I)			10581332	10523368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6746297	6624169
Impôts, taxes et versements assimilés			124339	111000
Salaires et traitements			2285047	2247218
Charges sociales			1038337	1032763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64697	64356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16144	84
Total des charges d’exploitation (II) 			10274861	10079590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306471	443778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9664	1427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	2543
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9670	3970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1993	2739
Différences négatives de change			37792	11147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39785	13887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30115	-9916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276356	433862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		22654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		23068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-22818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31379		36980	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48257		13385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10591001		10527588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10394371		10166909	
BENEFICE OU PERTE	196630		360679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81309		69139	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		516033		7332
Total Immobilisations financières		58810		
Total Général		574843		7332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12569	510795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			410	58400
Total Général			12979	569195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155718	64697	12569	207846
AMORTISSEMENTS Total Général	155718	64697	12569	207846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58400		58400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3199309	3199309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1833982	1833982		
Charges constatées d’avance	323685	323685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5415375	5356975	58400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	798	798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1362794	61114	1301680	
Emprunts et dettes financières divers	126	126		
Fournisseurs et comptes rattachés	2838024	2838024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	941267	941267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106897	106897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1429095	1429095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6679001	5377321	1301680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel