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BILAN ARAGO CONSULTING 2016 Siren 533716775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131338	101778	29560	44717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22000		22000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21882		21882	21609
TOTAL (I)	175221	101778	73442	66325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8875		8875	
Clients et comptes rattachés	2606029	23480	2582549	1398912
Autres créances	435176		435176	1128337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479154		479154	118478
Charges constatées d’avance	80154		80154	54061
TOTAL (II)	3609388	23480	3585908	2699789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3784608	125258	3659350	2766114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	87225		87225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71283		71283	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8723			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276410		-192371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303489		577504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747130		543641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839		618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136559		231837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1189573		635213	
Dettes fiscales et sociales	624385		563450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39599		94201	
Produits constatés d’avance (2)	921265		697154	
TOTAL (IV)	2912220		2222473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3659350		2766114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2912220		2222473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	839		618	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4101413	1006217	5107631	3801182
Chiffres d’affaires nets	4101413	1006217	5107631	3801182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15673	1584
Autres produits			13462	3154
Total des produits d’exploitation (I)			5136766	3805919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2893348	1753053
Impôts, taxes et versements assimilés			46932	41185
Salaires et traitements			1320546	1168879
Charges sociales			621304	545523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13557	16859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23480	5717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7093	1355
Total des charges d’exploitation (II) 			4926260	3532571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210506	273349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13274	241961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			788	263
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14061	242224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3252	2441
Différences négatives de change			1349	5168
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4601	7609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9460	234615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219967	507964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1867	
Total des produits exceptionnels (VII)			17061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	964		19546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45009			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7117			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53090		19546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53090		-2485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136612		-72025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5150827		4065204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4847338		3487700	
BENEFICE OU PERTE	303489		577504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27832		15703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		125821		
Total Immobilisations financières		21609		
Total Général		147430		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21882
Total Général				175221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81104	20674		101778
AMORTISSEMENTS Total Général	81104	20674		101778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21882			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	80154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3143241	3121359	21882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	839	839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1189573	1189573		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176158	176158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	921265	921265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2912220	2912220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel