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BILAN AGENCE D'AIDE ET D'ASSISTANCE A DOMICILE 2020 Siren 533755799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13037	13037		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14038	6565	7473	1493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27076	19602	7474	1494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114215	24126	90089	89073
Autres créances	10329		10329	4362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135923		135923	47471
Charges constatées d’avance	381		381	1805
TOTAL (II)	260848	24126	236722	142711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287924	43728	244196	144205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13000		13000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300		1300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12792		9451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2350		3340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24742		27092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51437		2084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2706		92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6542		20732	
Dettes fiscales et sociales	158328		92979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442		1227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219455		117113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244196		144205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168455		116697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21		18	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18222		18222	14457
Production vendue biens				
Production vendue services	603475		603475	568792
Chiffres d’affaires nets	621697		621697	583249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16202	27339
Autres produits			96	131
Total des produits d’exploitation (I)			637994	610719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19537	15877
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3514	1660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62391	74180
Impôts, taxes et versements assimilés			9159	6031
Salaires et traitements			501625	455108
Charges sociales			43611	35155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1115	564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3548	15042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5022	5912
Total des charges d’exploitation (II) 			649523	609529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11528	1190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	-37
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11545	1153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13319		2754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	788			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14107		2754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4124		566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	788			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4912		566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9195		2188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652102		613472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654452		610132	
BENEFICE OU PERTE	-2350		3340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16202		27339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2427		2374	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13037		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		7138		7883
Total Immobilisations financières				
Total Général		20176		7883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13037
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			983	14038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			983	27076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13037			13037
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5645	1115	195	6565
AMORTISSEMENTS Total Général	18682	1115	195	19602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20578	3548		24126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20578	3548		24126
TOTAL GENERAL	20578	3548		24126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3548		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24123		24123	
Autres créances clients	90092	90092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	423	423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	739	739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6293	6293		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2875	2875		
Charges constatées d’avance	381	381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124925	100801	24123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51416	416	51000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6542	6542		
Personnel et comptes rattachés	107347	107347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38444	38444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12225	12225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312	312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2706	2706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442	442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219455	168455	51000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			193	
Location, charges locatives et de copropriété	17524		13905	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16607		15959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28260		44123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62391		74180	
Taxe professionnelle	577		584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8582		5447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9159		6031	
Montant de la TVA. collectée	37407		39586	
Total TVA. déductible sur biens et services	9686		13014	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19