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BILAN AGENCE D'AIDE ET D'ASSISTANCE A DOMICILE 2019 Siren 533755799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13037	13037		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7138	5645	1493	2057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20176	18682	1494	2058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109650	20578	89073	94108
Autres créances	4362		4362	39166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47471		47471	23670
Charges constatées d’avance	1805		1805	631
TOTAL (II)	163288	20578	142711	157574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183465	39260	144205	159632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13000		13000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300		1300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9451		13208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3340		-3756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27092		23751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2084		3713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20732		34321	
Dettes fiscales et sociales	92979		94958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1227		888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117113		135881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144205		159632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116697		133814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14457		14457	12363
Production vendue biens				
Production vendue services	568792		568792	476454
Chiffres d’affaires nets	583249		583249	488818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27339	24405
Autres produits			131	97
Total des produits d’exploitation (I)			610719	513319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15877	12720
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1660	1496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74180	69512
Impôts, taxes et versements assimilés			6031	5133
Salaires et traitements			455108	376352
Charges sociales			35155	43704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564	964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15042	2640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5912	8493
Total des charges d’exploitation (II) 			609529	521014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1190	-7694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37	-57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1153	-7752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2754		6375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2754		6375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	566		2379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566		2379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2188		3995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613472		519694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	610132		523450	
BENEFICE OU PERTE	3340		-3756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27339		16840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2374		2216	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13037		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		7138		
Total Immobilisations financières				
Total Général		20176		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13037
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13037			13037
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5081	564		5645
AMORTISSEMENTS Total Général	18119	564		18682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21818		21818	
Autres créances clients	87832	87832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	263	263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	764	764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3336	3336		
Charges constatées d’avance	1805	1805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115817	93999	21818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2066	1650	416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20732	20732		
Personnel et comptes rattachés	65867	65867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16916	16916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9908	9908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288	288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92	92		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1227	1227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117113	116697	416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193		759	
Location, charges locatives et de copropriété	13905		14548	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15959		17392	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44123		36813	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74180		69512	
Taxe professionnelle	584		319	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5447		4814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6031		5133	
Montant de la TVA. collectée	39586		32365	
Total TVA. déductible sur biens et services	13014		10866	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18