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BILAN AGENCE D'AIDE ET D'ASSISTANCE A DOMICILE 2017 Siren 533755799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13037	13037		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7556	4536	3021	1605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20595	17573	3022	1606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	842		842	
Clients et comptes rattachés	95506	10461	85045	93594
Autres créances	24462		24462	35146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40649		40649	29236
Charges constatées d’avance	1058		1058	1028
TOTAL (II)	162518	10461	152057	159004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183113	28034	155078	160610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13000		13000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1300		-35204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14508		35203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27508		13000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5338			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16342		13805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24516		24538	
Dettes fiscales et sociales	80648		108460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	727		808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127571		147610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	155078		160610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12998		12998	16682
Production vendue biens				
Production vendue services	475291		475291	513333
Chiffres d’affaires nets	488289		488289	530015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13137	12952
Autres produits			105	167
Total des produits d’exploitation (I)			501531	543134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12956	13961
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2042	3198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62000	47347
Impôts, taxes et versements assimilés			5359	6539
Salaires et traitements			350624	333131
Charges sociales			39343	39144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1032	3581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6381	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2544	34283
Total des charges d’exploitation (II) 			482282	481183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19249	61951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	95
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53	-95
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19196	61856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2784		2003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2784		2003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7472		28790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7472		28790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4688		-26787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	504315		545137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489807		509933	
BENEFICE OU PERTE	14508		35203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4568	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10314		8699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			19461	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13037		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		5270		2448
Total Immobilisations financières				
Total Général		18309		2448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13037
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163	7556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			163	20595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13037			13037
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3666	1032	163	4536
AMORTISSEMENTS Total Général	16703	1032	163	17573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6903	6381	2823	10461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6903	6381	2823	10461
TOTAL GENERAL	6903	6381	2823	10461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6381	2823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11431			
Autres créances clients	84075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20372			
T. V. A.	1201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2889			
Charges constatées d’avance	1058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121026	109595	11431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5306	1610	3696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24516	24516		
Personnel et comptes rattachés	49226	49226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12969	12969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10655	10655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7798	7798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16342	16342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	727	727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127571	123875	3696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3426		2530	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	241		1437	
Location, charges locatives et de copropriété	15677		9105	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17715		8305	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28367		28500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62000		47347	
Taxe professionnelle	361		623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4998		5916	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5359		6539	
Montant de la TVA. collectée	30657		25157	
Total TVA. déductible sur biens et services	5913		8467	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel