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BILAN AGENCE D'AIDE ET D'ASSISTANCE A DOMICILE 2016 Siren 533755799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13037	13037		1095
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1993
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5270	3666	1605	1357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18309	16703	1606	4446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				899
Clients et comptes rattachés	100497	6903	93594	79390
Autres créances	35146		35146	17113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29236		29236	14464
Charges constatées d’avance	1028		1028	1176
TOTAL (II)	165907	6903	159004	113041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184216	23607	160610	117487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13000		13000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35204		-38271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35203		3067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13000		-22204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13805		1521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24538		13518	
Dettes fiscales et sociales	108460		113567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	808		4176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147610		139691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160610		117487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147610		139691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16682		16682	12549
Production vendue biens				
Production vendue services	513333		513333	406556
Chiffres d’affaires nets	530015		530015	419105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12952	1358
Autres produits			167	-45
Total des produits d’exploitation (I)			543134	420418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13961	12899
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3198	2298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47347	42164
Impôts, taxes et versements assimilés			6539	3894
Salaires et traitements			333131	277164
Charges sociales			39144	29859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3581	6876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34283	29943
Total des charges d’exploitation (II) 			481183	416255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61951	4163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95	-437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61856	3726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2003		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2003		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28790		1859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28790		1859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26787		-659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545137		421617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509933		418550	
BENEFICE OU PERTE	35203		3067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4568		4568	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8699		1358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19461		28560	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13037		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17501		
Total Immobilisations corporelles		4530		740
Total Immobilisations financières				
Total Général		35069		740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13037
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17500	1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17500	18309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11942	1095		13037
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15507	1993	17500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3174	492		3666
AMORTISSEMENTS Total Général	30623	3581	17500	16703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11157		4254	6903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11157		4254	6903
TOTAL GENERAL	11157		4254	6903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7575			
Autres créances clients	92923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17374			
T. V. A.	1006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16539			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177			
Charges constatées d’avance	1028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136671	129097	7575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24538	24538		
Personnel et comptes rattachés	68730	68730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16427	16427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15589	15589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7714	7714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13805	13805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808	808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147610	147610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1437		215	
Location, charges locatives et de copropriété	9105		11425	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8305		11088	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28500		19436	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47347		42164	
Taxe professionnelle	623		346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5916		3548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6539		3894	
Montant de la TVA. collectée	25157		26900	
Total TVA. déductible sur biens et services	8467		9817	
Effectif moyen du personnel	15		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		12