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BILAN A.S.B - AIDE ET SERVICES DU BASSIN 2019 Siren 533720066
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11000 8250 2750 4321
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7935 3409 4526 5898
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3891 3891 3891
TOTAL (I) 22826 11659 11167 14111
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 91174 1630 89544 80300
Autres créances 38188 38188 51150
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 60333 60333 70794
Charges constatées d’avance 4702 4702 4553
TOTAL (II) 194397 1630 192767 206798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 217222 13289 203934 220908
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 40454 45734
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4676 -5281
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 50630 45954
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6819 14385
Emprunts et dettes financières divers (4) 15199 12747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29336 23086
Dettes fiscales et sociales 99305 121168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2645 3570
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 153304 174955
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 203934 220908
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 148466 168136
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14348 14348 2985
Production vendue biens
Production vendue services 809959 809959 820900
Chiffres d’affaires nets 824307 824307 823885
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1168 9354
Autres produits 76 1361
Total des produits d’exploitation (I) 825552 834600
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14709 2985
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 236768 223766
Impôts, taxes et versements assimilés 8180 11835
Salaires et traitements 469427 499727
Charges sociales 49663 55470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2944 3032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 39742 44260
Total des charges d’exploitation (II) 821710 841074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3842 -6475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 289 609
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 289 609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -289 -609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3553 -7084
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2674 2719
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2674 2719
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1551 269
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 647
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1551 916
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1123 1803
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 828226 837319
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 823550 842600
BENEFICE OU PERTE 4676 -5281
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11083
Total Immobilisations corporelles 7935
Total Immobilisations financières 3891
Total Général 22908
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 11000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7935
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3891
Total Général 83 22826
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6761 1571 83 8250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2037 1372 3409
AMORTISSEMENTS Total Général 8798 2944 83 11659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1351 278 1630
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1351 278 1630
TOTAL GENERAL 1351 278 1630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 278
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3891 3891
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 91174 91174
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 38188 38188
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4702 4702
TOTAL ETAT DES CREANCES 137955 134064 3891
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6819 1980 4838
Emprunts et dettes financières divers 15199 15199
Fournisseurs et comptes rattachés 29336 29336
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 99305 99305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2645 2645
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 153304 148466 4838
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 19