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BILAN SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE 2021 Siren 533620134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10480	10480		160
Fonds commercial	55306		55306	55306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143492	85399	58093	68576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5800		5800	
Autres immobilisations financières	5673		5673	5673
TOTAL (I)	220751	95879	124873	129716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	764483		764483	479121
Autres créances	500533	16650	483883	191485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1593		1593	
Charges constatées d’avance	8085		8085	7031
TOTAL (II)	1274694	16650	1258044	677636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1495446	112529	1382917	807352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217238		103087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192855		114151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432093		239238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250944		121271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38281		3275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163238		199958	
Dettes fiscales et sociales	440980		240378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1823		1823	
Autres dettes	55559		1409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	950824		568115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1382917		807352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1365998		1365998	1216340
Chiffres d’affaires nets	1365998		1365998	1216340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78416	113475
Autres produits			1385	40
Total des produits d’exploitation (I)			1445799	1329856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627925	615354
Impôts, taxes et versements assimilés			9377	9360
Salaires et traitements			428220	351099
Charges sociales			53619	78077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21035	20427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30758	41356
Total des charges d’exploitation (II) 			1170934	1115672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274865	214183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			3397	1705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3397	1705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3642	7054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3642	7054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245	-5348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274621	208835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3026		3861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3026		3861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2325		35740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2325		47490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	701		-43628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82467		51056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1452223		1335422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259368		1221272	
BENEFICE OU PERTE	192855		114151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65786		
Total Immobilisations corporelles		133100		10392
Total Immobilisations financières		5673		5800
Total Général		204560		16192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11473
Total Général				220751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10320	160		10480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64524	20875		85399
AMORTISSEMENTS Total Général	74844	21035		95879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16650			
Total Provisions pour dépréciation	16650			
TOTAL GENERAL	16650			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5800		5800	
Autres immobilisations financières	5673		5673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	764483	764483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14888	14888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67722	67722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281168	281168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136755	136755		
Charges constatées d’avance	8085	8085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1284574	1273101	11473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39873	39873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19643	13320	6322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163238	163238		
Personnel et comptes rattachés	48739	48739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118321	118321		
Impôts sur les bénéfices	78460	78460		
T.V.A.	179059	179059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16401	16401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1823	1823		
Groupe et associés	38281	38281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55559	55559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759396	753074	6322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	187250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel