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BILAN SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE 2020 Siren 533620134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10480	10320	160	320
Fonds commercial	55306		55306	55306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133100	64524	68576	65241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				15447
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5673		5673	9223
TOTAL (I)	204560	74844	129716	145538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				768
Clients et comptes rattachés	479121		479121	293413
Autres créances	208135	16650	191485	130451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7031		7031	12580
TOTAL (II)	694286	16650	677636	437212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	898846	91494	807352	582749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103087		73886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114151		29202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239238		125087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121271		69226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3275		5798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199958		219381	
Dettes fiscales et sociales	240378		136358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1823		6762	
Autres dettes	1409		20137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568115		457662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807352		582749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86221		48934	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1216340		1216340	748728
Chiffres d’affaires nets	1216340		1216340	748728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113475	55972
Autres produits			40	54
Total des produits d’exploitation (I)			1329856	804754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615354	395327
Impôts, taxes et versements assimilés			9360	5646
Salaires et traitements			351099	228511
Charges sociales			78077	49441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20427	18584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41356	25299
Total des charges d’exploitation (II) 			1115672	722809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214183	81945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1705	1120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1705	1120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7054	9637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7054	9637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5348	-8516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208835	73429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3861		5652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3861		5652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35740		28748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11750		7425	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47490		36726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43628		-31074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51056		13154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1335422		811527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221272		782325	
BENEFICE OU PERTE	114151		29202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65786		
Total Immobilisations corporelles		124945		23602
Total Immobilisations financières		9223		200
Total Général		199955		23802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15447		133100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3750	5673
Total Général		15447	3750	204560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10160	160		10320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44257	20267		64524
AMORTISSEMENTS Total Général	54417	20427		74844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4900	11750		16650
Total Provisions pour dépréciation	4900	11750		16650
TOTAL GENERAL	4900	11750		16650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11750		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5673		5673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	479121	479121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29088	29088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6255	6255		
Groupe et associés	40342	40342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132450	132450		
Charges constatées d’avance	7031	7031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	699960	694286	5673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88005	88005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32634	12991	19643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199958	199958		
Personnel et comptes rattachés	33382	33382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78825	78825		
Impôts sur les bénéfices	46818	46818		
T.V.A.	67537	67537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13816	13816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1823	1823		
Groupe et associés	3275	3275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1409	1409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	567483	547840	19643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel