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BILAN SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE 2018 Siren 533620134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8594	8594		48
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial	55306		55306	115306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116764	46809	69956	60459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4040		4040	14618
TOTAL (I)	194705	65403	129302	190432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés	349585		349585	268914
Autres créances	160009	4900	155109	190724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834		834	1538
Charges constatées d’avance	14071		14071	27934
TOTAL (II)	524500	4900	519600	490009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	719205	70303	648902	680441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48754		89540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25132		62815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95886		174354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95103		90110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24184		54004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228723		177109	
Dettes fiscales et sociales	153662		168952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23409		1500	
Autres dettes	27935		14411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553016		506086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648902		680441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	24184			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	752526		752526	691134
Chiffres d’affaires nets	752526		752526	691134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			222	7476
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59222	17374
Autres produits			20	32
Total des produits d’exploitation (I)			811990	716016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399659	351849
Impôts, taxes et versements assimilés			6754	9882
Salaires et traitements			196034	174519
Charges sociales			44330	36422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16817	11306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27548	27104
Total des charges d’exploitation (II) 			696042	611083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115949	104933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1886	2815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1886	2815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7290	4499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7290	4499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5404	-1683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110544	103250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4447		684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4447		684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17248		14985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6731			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84027		14985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79580		-14301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5833		26134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818324		719516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	793192		656701	
BENEFICE OU PERTE	25132		62815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8642		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125306		
Total Immobilisations corporelles		101392		33045
Total Immobilisations financières		14618		
Total Général		249958		33045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			48	8594
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60000	65306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17672	116764
Prêts et immobilisations financières			4040	
Total Immobilisations financières			10578	4040
Total Général			88298	194705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8594			8594
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40932	23549	17672	46809
AMORTISSEMENTS Total Général	59527	23549	17672	65403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4040			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2668			
Impôts sur les bénéfices	1768			
T. V. A.	25165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2423			
Groupe et associés	24016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103968			
Charges constatées d’avance	14071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	527705	523665	4040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64403	64403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30699	12288	18412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228723	228723		
Personnel et comptes rattachés	38495	38495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30835	30835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77421	77421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6911	6911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23409	23409		
Groupe et associés	24184	24184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27935	27935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553016	534604	18412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel