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BILAN SARL ENTREPRISE COLLET 2017 Siren 533685582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58153	57336	816	3739
Autres immobilisations corporelles	47909	40098	7811	1231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6571		6571	6571
TOTAL (I)	192633	97434	95199	91542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34271		34271	32416
En cours de production de biens	13460		13460	34253
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	779		779	819
Clients et comptes rattachés	79540		79540	81790
Autres créances	22459		22459	25416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18196		18196	6629
Charges constatées d’avance	82		82	435
TOTAL (II)	168789		168789	181759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	361423	97434	263989	273302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13133			
Report à nouveau			-53250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52677		67383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76811		24133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61439		107624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20942		11915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14626		16000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40380		42133	
Dettes fiscales et sociales	47504		70327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2283		1168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187177		249169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263989		273302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168741		199171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	722470		722470	763644
Chiffres d’affaires nets	722470		722470	763644
				
Production stockée			-20793	-5604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	3662
Autres produits			83	9
Total des produits d’exploitation (I)			702760	761713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216847	237619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1854	-512
Autres achats et charges externes			91514	92386
Impôts, taxes et versements assimilés			9294	4555
Salaires et traitements			217275	228891
Charges sociales			96928	108564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4092	10686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4146	3414
Total des charges d’exploitation (II) 			638244	685605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64515	76107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5327	6764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5327	6764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5327	-6764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59188	69342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2297		3414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9682		3414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2102		-3414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4408		-1456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710340		761713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	657662		694329	
BENEFICE OU PERTE	52677		67383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		104479		15133
Total Immobilisations financières		6571		
Total Général		191050		15133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13550	106063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6571
Total Général			13550	192634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99508	4092	6165	97435
AMORTISSEMENTS Total Général	99508	4092	6165	97435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6571	6571		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20870			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108653	108653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4516	4516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56924	38488	18436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40381	40381		
Personnel et comptes rattachés	10377	10377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22133	22133		
Impôts sur les bénéfices	4408	4408		
T.V.A.	8876	8876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1710	1710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20943	20943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2284	2284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172551	154115	18436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7248			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel