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BILAN RESTO RAP CONFLUENCE 2019 Siren 533660312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8442	8442		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29468	25691	3777	5929
Autres immobilisations corporelles	770654	587250	183405	258624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26410		26410	26410
TOTAL (I)	834975	621383	213592	290963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4966		4966	3351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21305		21305	27980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35859		35859	41508
Autres créances	204612		204612	72523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85659		85659	59171
Charges constatées d’avance	42083		42083	41450
TOTAL (II)	394484		394484	245983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1229459	621383	608076	536946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1016345		-724955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103715		-291390	
Subventions d’investissement	6975		10075	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1112085		-1005270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	8			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25595		84690	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988167		910321	
Dettes fiscales et sociales	51745		54959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654646		492245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1720161		1542216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608076		536946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1108690
Production vendue biens	1048194		1048194	
Production vendue services				12850
Chiffres d’affaires nets	1048194		1048194	1121540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551	2497
Autres produits			2749	277
Total des produits d’exploitation (I)			1051494	1124313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				581261
Variation de stock (marchandises)			6675	6300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453050	35567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1615	-2111
Autres achats et charges externes			328454	317414
Impôts, taxes et versements assimilés			7749	8516
Salaires et traitements			220913	218439
Charges sociales			40106	39160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80346	80227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	1175
Total des charges d’exploitation (II) 			1136576	1285946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85082	-161632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9944	12628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9944	12628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9932	-12626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95014	-174258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3100		3100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3100		3100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11802		120232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11802		120232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8702		-117132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054606		1127416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158322		1418806	
BENEFICE OU PERTE	-103715		-291390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8442		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		797147		2975
Total Immobilisations financières		26410		
Total Général		832000		2975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8442
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				800122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26410
Total Général				834975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8442			8442
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532595	80346		612941
AMORTISSEMENTS Total Général	541037	80346		621383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26410		26410	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35859	35859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61676	61676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142936	142936		
Charges constatées d’avance	42083	42083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308965	282554	26410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8	8		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25414	25414		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	988167	988167		
Personnel et comptes rattachés	22232	22232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11943	11943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15678	15678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1892	1892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654646	654646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720161	1720161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel