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BILAN RESIDENCE BIEN VIVRE EXPLOITATION 2022 Siren 533642484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3712		3712	3712
Constructions	33408	2452	30956	32292
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4021	1571	2450	1679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27400	12000	15400	27400
Créances rattachées à des participations	921131		921131	886359
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	336
TOTAL (I)	990023	16023	973999	951794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18771		18771	203
Avances et acomptes versés sur commandes	8500		8500	15627
Clients et comptes rattachés	66145		66145	145825
Autres créances	124377		124377	123337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264740		264740	93415
Charges constatées d’avance	3435		3435	3547
TOTAL (II)	485968		485968	381954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475990	16023	1459967	1333747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-172770		-220449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23062		47679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700291		677230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111036		110828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	418067		307734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26462			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123702		63240	
Dettes fiscales et sociales	40501		41906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1000	
Autres dettes	34489		13764	
Produits constatés d’avance (2)	5419		118045	
TOTAL (IV)	759676		656518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459967		1333747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205147		238784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248903		248903	239773
Production vendue biens				
Production vendue services	593350		593350	408956
Chiffres d’affaires nets	842253		842253	648729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5578	176
Autres produits			17	33
Total des produits d’exploitation (I)			847848	649438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237611	179569
Variation de stock (marchandises)			-18568	-203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406749	324600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219501	142486
Impôts, taxes et versements assimilés			15386	4490
Salaires et traitements			68034	58382
Charges sociales			13774	14731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1946	1594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			492	42
Total des charges d’exploitation (II) 			944925	725692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97077	-76253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152378	156380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152378	156380
Dotations financières sur amortissements et provisions			12000	
Intérêts et charges assimilées			19022	31791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31022	31791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121356	124589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24279	48336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1094		656	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1218		656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1218		-656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000226		805818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977165		758139	
BENEFICE OU PERTE	23062		47679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5578		176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	487		17	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39761		1380
Total Immobilisations financières		914110		689452
Total Général		953871		690832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			654681	948882
Total Général			654681	990023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2078	1945		4023
AMORTISSEMENTS Total Général	2078	1945		4023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12000		12000
TOTAL GENERAL		12000		12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	921131	303854	617277	
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66145	66145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94479	94479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29898	29898		
Charges constatées d’avance	3435	3435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115423	497810	617613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1036	1036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110000		110000	71633
Emprunts et dettes financières divers	71633			
Fournisseurs et comptes rattachés	123702	123702		
Personnel et comptes rattachés	12128	12128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7576	7576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16329	16329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4469	4469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346434		346434	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34489	34489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5419	5419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	733214	205147	456434	71633
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel