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BILAN RESIDENCE BIEN VIVRE EXPLOITATION 2021 Siren 533642484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3712		3712	1862
Constructions	33408	1116	32292	16732
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2641	962	1679	815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27400		27400	19400
Créances rattachées à des participations	886359		886359	781289
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	336
TOTAL (I)	953871	2078	951794	820450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203		203	
Avances et acomptes versés sur commandes	15627		15627	14000
Clients et comptes rattachés	145825		145825	134849
Autres créances	123337		123337	92428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93415		93415	117447
Charges constatées d’avance	3547		3547	74219
TOTAL (II)	381954		381954	432943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1335825	2078	1333747	1253393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-220449		-233199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47679		12750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	677230		629551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110828		124995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307734		221284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63240		47702	
Dettes fiscales et sociales	41906		42346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes	13764		2447	
Produits constatés d’avance (2)	118045		185069	
TOTAL (IV)	656518		623842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1333747		1253393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238784		292558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	239773		239773	44200
Production vendue biens				
Production vendue services	408956		408956	385767
Chiffres d’affaires nets	648729		648729	429967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176	120
Autres produits			33	85
Total des produits d’exploitation (I)			649438	430171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179569	767
Variation de stock (marchandises)			-203	34442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			324600	188369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142486	102449
Impôts, taxes et versements assimilés			4490	735
Salaires et traitements			58382	45421
Charges sociales			14731	11180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1594	472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	490
Total des charges d’exploitation (II) 			725692	384327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76253	45844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156380	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156380	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31791	33095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31791	33095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124589	-33095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48336	12750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	656			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	805818		430171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758139		417421	
BENEFICE OU PERTE	47679		12750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	176		118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17		470	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22182		19868
Total Immobilisations financières		801040		994157
Total Général		823223		1014025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2289	39761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			881087	914110
Total Général			883376	953871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2773	1594	2289	2078
AMORTISSEMENTS Total Général	2773	1594	2289	2078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	886359	98810	787549	
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145825	145825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65524	65524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57813	57813		
Charges constatées d’avance	3547	3547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159405	371520	787885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	828	828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110000		110000	
Emprunts et dettes financières divers	56823			56823
Fournisseurs et comptes rattachés	63240	63240		
Personnel et comptes rattachés	8654	8654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7082	7082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22366	22366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3804	3804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	250911		250911	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13764	13764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118045	118045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	656518	238784	360911	56823
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel