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BILAN RESIDENCE BIEN VIVRE EXPLOITATION 2020 Siren 533642484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1862		1862	2072
Constructions	16758	26	16732	18646
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3562	2747	815	1261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19400		19400	19400
Créances rattachées à des participations	781289		781289	637483
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	336
TOTAL (I)	823223	2773	820450	679214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				34442
Avances et acomptes versés sur commandes	14000		14000	165
Clients et comptes rattachés	134849		134849	159109
Autres créances	92428		92428	109602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117447		117447	18314
Charges constatées d’avance	74219		74219	3460
TOTAL (II)	432943		432943	325093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256165	2773	1253393	1004307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-233199		-373794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12750		140595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629551		616801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124995		195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221284		293403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47702		12443	
Dettes fiscales et sociales	42346		56439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24444	
Autres dettes	2447		582	
Produits constatés d’avance (2)	185069			
TOTAL (IV)	623842		387506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1253393		1004307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292558		94103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44200		44200	195660
Production vendue biens				
Production vendue services	385767		385767	262014
Chiffres d’affaires nets	429967		429967	457674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120	88
Autres produits			85	3
Total des produits d’exploitation (I)			430171	457764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			767	174412
Variation de stock (marchandises)			34442	-23535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188369	94803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102449	90590
Impôts, taxes et versements assimilés			735	6076
Salaires et traitements			45421	37792
Charges sociales			11180	8344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472	503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			490	13
Total des charges d’exploitation (II) 			384327	388998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45844	68767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				90412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				90412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33095	18584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33095	18584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33095	71828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12750	140595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	430171		548176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417421		407581	
BENEFICE OU PERTE	12750		140595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118		88	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	470			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24282		
Total Immobilisations financières		657234		458288
Total Général		681517		458288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2100		22182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			314482	801040
Total Général		2100	314482	823223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2303	472	2	2773
AMORTISSEMENTS Total Général	2303	472	2	2773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	781289	211954	569335	
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134849	134849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36119	36119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56309	56309		
Charges constatées d’avance	74219	74219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083121	513450	569671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14995	14995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110000		110000	
Emprunts et dettes financières divers	35317		35317	
Fournisseurs et comptes rattachés	47702	47702		
Personnel et comptes rattachés	7571	7571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4560	4560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24660	24660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5555	5555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185967		185967	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2447	2447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185069	185069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	623842	292558	331284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	623842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel